全面预算总结报告..ppt

2015年全面预算管理

工作自评报告
陕汽淮南专用汽车有限公司
预算工作
自评报告
2015年预算工作概况
1
2
2015预算主要存在问题
2016年全面预算提升方案
3
1
2015年预算工作概况
Comprehensive budget
陕汽淮南公司预算管理委员会
陕汽淮南公司预算管理办公室
陕汽淮南公司全面预算审核小组
陕汽淮南公司各职能部门
全面预算机构设置
Structural establishment
成立公司全面预算管理委员会,下设预算管理办公室,并分别设置业务预算及财务预算审核小组,组织开展淮南公司全面预算管理工作。
预算管理委员会对董事会负责由总经理全面负责,副总经理协助管理,审议各预算事项。
预算办公室由综合管理部与财务会计部联合组成,其他部门负责人作为办公室主要成员。
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,深入终端识别客户真正需求,为用户提供整体解决方案,创新营销模式。
,开发符合区域市场要求的特色专用车产品,实现专用车业务发展新局面。
3. 以全面盈利为出发点,以运营基础能力提升为抓手,强化资产盘活、降本增效力度,降低两金占用、严控生产成本,提升公司运行质量与效益。
4. 持续开展直采与属地化开发工作,优化物流与供应商绩效考评体系,保障零部件供应、物流服务及时、高效。
5. 大力推进精益生产,以“五型班组”建设为契机,提升生产现场管理水平,优化生产组织效率,保证产品交货期要求。
,狠抓质量全过程管控,以淮南公司产品赶超总部质量水平为目标,用质量塑造企业品牌,用服务赢得市场信赖。
7. 瞄准提升工作绩效,贯彻“用工作培养人、用业绩考核人、用待遇吸引人”的理念,为员工搭建工作施展的平台,锻造一支训练有素、有责任心、能打胜仗的职工队伍。
经营方针及工作纲要
紧抓市场实现一体两翼严控质量塑造品牌优势
搭建平台促使人才涌现提升运营达到降本增效
全面预算管理制度保障
管理制度搭建:编制并下发《全面预算管理制度》、《预算纪律管理规定》、《存
货资金占用管理办法》等多项制度文件,明确2015年全面预算工作
流程,保障2015年全面预算工作有章可依。
流程制度监控:组织各单位负责人及全面预算工作对接人进行培训,明确2015年全面预算工作
相关要求及时间安排;定期对各单位流程运行实际进行检查,识别流程执行过程
存在问题并制定整改计划,确保各项管理制度、流程文件有效运行。
2015年预算管控过程
1、借助预算手段,把预算指标落实至具体责任人,将预算编制与过程管控相结合,确保预算指标责任到人。
2、公司目标→效能指标→公司领导效能指标→部门效能指标→年度重点工作计划→季度、月度重点工作计划方式,并进行月度跟踪验证;
3、以重点工作计划管理为工具,年度目标细化分解,月度调度、验证,计划完成结果直接与各单位部门绩效挂钩。
预算启动会
预算控制、过程管控
预算考核与激励
预算编制、预算评审
预算分析、偏差整改
启动
推进
执行
纠偏
考核
预算过程管控方案
1
2
3
5
预算过程管控实现效果
以实际业绩情况对部门绩效进行考核,提升了各部门对部门工作计划的重视程度。
4
增强了部门内部协作意识,调动各部门积极提升内部科室短板。
提升了业务部门关注过程意识,注重日常业务推进管控。
年度目标细分至季度、月度,保证了年度目标实现过程可控。
月度部门绩效打分透明、公开,提升了部门间良性竞争,增强了部门工作积极性。
主要经营指标完成情况
序号
指标名称
单位
年度预算
1-10月完成
预算完成率
去年同期
同比增减
全年预计
1
销量
辆
4000
1243
31%
3049
-1806
2084

底盘销量
辆
3000
1212
40%
3045
-1833
2000

上装销量
辆
1000
64
%
4
60
84

特色产品销量
辆
110
31
%
0
31
36
2
主营业务收入
万元
81883
30950
38%
69763
-38813
51315
3
净利润
万元
100
-691
减少791万元
227
减少918万元
100
4
毛利率
%






5
资产负债率
%




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