U8系统操作小记(对你们非常重要).doc

U8系统操作小记
一、建账步骤:(首先注意是否需要修改系统日期)
1.“系统服务”—“系统管理”—“系统”—“注册”
以用户名:[admin]admin 身份进入
:“权限”—“操作员”—“增加”
3.“账套”—“建立”
(1)按要求输入:账套号、账套名称、账套存放路径(可默认)、启用会计期(注意默认期间是否符合要求)
(2)按要求输入:单位名称、单位简称
(3)选择企业类型、行业性质、账套主管,“按行业性质预制科目”要选中。
(4)存货、客户、供应商是否分类按要求选择。
(5)“分类编码方案”按要求填列,如无要求则默认。
(6)数据精度定义全部默认即可。
(7)“按行业性质预置科目”必须打“√”
4. 引入账套
“账套”→“引入”
按要求为操作员分配权限:“权限”—“权限”—选择账套—选中操作员—增加。
注:考试形式一般为直接引入帐套,但需要重新检查或者设置操作员的权限。
考试中日期如有变化,建议直接将电脑系统日期设置为当月30日,每次在各个模块登陆界面中切换操作员角色和操作日期。
二、基础设置:
“系统服务”—“系统控制台”—选择账套、用户名—基础设置。→“双击要设置的公用目录”
1、在设置部门编码时,须先设置一级部门,才能设置二级部门;
2、在设置存货时,注意要将存货属性“销售”打“√”。
3、设置科目时,可以在此时设置也可以在初始化总账时设置,老师上课都是在初始化总账时设置的。
注:考试时务必检查存货属性“销售”是否打“√”
三、启用各系统顺序及注意事项:
“购销存”:采购管理—销售管理—库存管理—存货管理—“财务系统”:总账—应收系统—应付系统。
1、采购系统:启用月份:本月;其余参数默认;
2、销售系统:参数默认
3、库存系统:注意:选择“销售出库单由销售系统生成”,其余默认
注:考试时要特别注意检查“销售出库单由销售系统生成”的选择,若后面的系统已经启用,则在库存系统下已经无法再设置,需要到销售系统下设置→选项→销售出库单由销售系统生成
4、存货系统:
1)参数默认
2)基础设置-设置存货科目:如
仓库1 137 产成品
仓库2 137产成品
3)对方科目:如
3 销售出库 502产品销售成本
4 其他出库 512其他业务支出
:
1)按要求进行初始设置:设置—选项(注意选择出纳凭证必须经由出纳签字选项、客户往来款项和供应商往来选项)。
2)指定出纳科目:系统初始化—会计科目—编辑—指定科目—现金总账科目增加现金—银行总账科目增加银行存款。
3)按要求对会计科目进行设置:系统初始化—会计科目(按要求对会计科目进行增加、删除、修改等操作)。
4)选择“应收”或“预收”辅助核算(“设置”→“会计科目”中修改);供应商往来是否在总账核算,可以在“选项”中进行设置。
注:考试时,要检查“会计科目—编辑—指定科目”的设置,如未设置,出纳将无法签字。
:启用并进行基础设置。
系统选项—坏账处理方式:选择应收余额百分比法,其余默认。
初始设置:如下,按要求选择设置。
设置基本科目:应收账款113、预收账款204、(销售收入科目)产品销售收入501、(应交增值税科目)应交税金221,(销售退回科目)产品销售收入501
结算方式设置: 现金(101) 银行存款(102)(如果设置了二级科目为10201)
坏账提取比例10%,期初余额为0,坏账准备科目114,对应科目:管理费用—坏,521(如果之前设置了二级科目52104)
账龄区间设置为:30、60、90、120、180
注:如在设置基本科目时,漏设销售退回科目,将无法进行退货操作。
四、录入期初余额与期初记账
(一)采购系统:系统初始—期初记账
(二)库存系统或存货系统(两个都可以,一个做就可以了):设置—期初数据(输入)—记账(录入期初余额后一定要记账)
(三)销售系统:不用做。
•采购系统期初余额录完之后才能执行记账;即使没有期初数据,也要记账;
•采购系统记账后,库存系统或存货系统才能期初记账;
•注意:采购系统在没有处理日常工作之前可以取消记账,但库存系统或存货系统已期初记账将不能取消采购系统记账。
•各仓库期初余额可以在库存系统或存货系统中录入,期初差异只能在存货系统中录入。如果与总账系统对账,录入存货的期初余额前一定先设定存货科目(在存货系统基础设置里进行)。
•记账:期初数据及差异录入完毕后一定要记账(两系统都可以进行记账);即使没有期初数也必须记账,否则不能处理日常工作(颜色为灰色)。
(四)总账系统:系统初始化-录入期初余额
•修改会计科目借贷方向并录入科目期初余额:
系统初始化—录入期初余