U8系统操作小记(对你们非常重要).docx

U8系统操作小记一、建账步骤:(首先注意是否需要修改系统日期)1.“系统服务”—“系统管理”—“系统”—“注册”以用户名:[admin]:“权限”—“操作员”—“增加”.“账套”—“建立”按要求输入:账套号、账套名称、账套存放路径(可默认)、启用会计期(注意默认期间是否符合要求)按要求输入:单位名称、单位简称选择企业类型、行业性质、账套主管,“按行业性质预制科目”要选中。存货、客户、供应商是否分类按要求选择。“分类编码方案”按要求填列,如无要求则默认。数据精度定义全部默认即可。“按行业性质预置科目”必须打“√”“账套”→“引入”:“权限”—“权限”—选择账套—选中操作员—增加。注:考试形式一般为直接引入帐套,但需要重新检查或者设置操作员的权限。考试中日期如有变化,建议直接将电脑系统日期设置为当月30日,每次在各个模块登陆界面中切换操作员角色和操作日期。二、基础设置:“系统服务”—“系统控制台”—选择账套、用户名—基础设置。→“双击要设置的公用目录”在设置部门编码时,须先设置一级部门,才能设置二级部门;在设置存货时,注意要将存货属性“销售”打“√”。设置科目时,可以在此时设置也可以在初始化总账时设置,老师上课都是在初始化总账时设置的。注:考试时务必检查存货属性“销售”是否打“√”三、启用各系统顺序及注意事项:“购销存”:采购管理—销售管理—库存管理—存货管理—“财务系统”:总账—应收系统—应付系统。采购系统:启用月份:本月;其余参数默认;销售系统:参数默认库存系统:注意:选择“销售出库单由销售系统生成”,其余默认注:考试时要特别注意检查“销售出库单由销售系统生成”的选择,若后面的系统已经启用,则在库存系统下已经无法再设置,需要到销售系统下设置→选项→销售出库单由销售系统生成4、存货系统:参数默认基础设置-设置存货科目:如仓库1137产成品仓库2137产成品3)对方科目:如销售出库其他出库:按要求进行初始设置:设置—选项(注意选择出纳凭证必须经由出纳签字选项、客户往来款项和供应商往来选项)。指定出纳科目:系统初始化—会计科目—编辑—指定科目—现金总账科目增加现金—银行总账科目增加银行存款。按要求对会计科目进行设置:系统初始化—会计科目(按要求对会计科目进行增加、删除、修改等操作)。选择“应收”或“预收”辅助核算(“设置”→“会计科目”中修改);供应商往来是否在总账核算,可以在“选项”中进行设置。注:考试时,要检查“会计科目—编辑—指定科目”的设置,如未设置,出纳将无法签字。:启用并进行基础设置。系统选项—坏账处理方式:选择应收余额百分比法,其余默认。初始设置:如下,按要求选择设置。设置基本科目:应收账款113、预收账款204、(销售收入科目)产品销售收入501、(应交增值税科目)应交税金221,(销售退回科目)产品销售收入501结算方式设置:现金(101)银行存款(102)(如果设置了二级科目为10201)坏账提取比例10%,期初余额为0,坏账准备科目114,对应科目:管理费用—坏,521(如果之前设置了二级科目52104)账龄区间设置为:30、60、90、120、180注:如在设置基本科目时,漏设销售退回科目,将无法进行退货操作。四、录入期初余额与期初记账采购系统:系统初始—期初记账库存系统或存货系统(两个都可以,一个做就可以了):设置—期初数据(输入)—记账(录入期初余额后一定要记账)销售系统:不用做。采购系统期初余额录完之后才能执行记账;即使没有期初数据,也要记账;•采购系统记账后,库存系统或存货系统才能期初记账;注意:采购系统在没有处理日常工作之前可以取消记账,但库存系统或存货系统已期初记账将不能取消采购系统记账。各仓库期初余额可以在库存系统或存货系统中录入,期初差异只能在存货系统中录入。如果与总账系统对账,录入存货的期初余额前一定先设定存货科目(在存货系统基础设置里进行)。记账:期初数据及差异录入完毕后一定要记账(两系统都可以进行记账);即使没有期初数也必须记账,否则不能处理日常工作(颜色为灰色)。(四)总账系统:系统初始化-录入期初余额•修改会计科目借贷方向并录入科目期初余额:系统初始化—录入期初余额—选择“坏账准备”和“累计折旧”科目—方向转换(借—贷)—按要求录入各科目期初余额—试算平衡后退出。一定要试算,平衡后才可以进行日常处理。•常用摘要的设置-凭证-常用摘要如:01提现金101现金02报销费用521管理费用注:考试时需要注意①存货或库存系统是否记账②“坏账准备”和“累计折旧”科目方向是否转换③期初余额试算平衡。五、购销存系统日常业务处理: