2月份经济活动分析材料(经营计划部).docx

中国石油化工股份有限公司天津分公司
二○一五年二月份
生产经营分析
2015年3月10日
第一部分原料采购
原油采购
(一)基本情况
,其中:,;,其中:,,。
项目
月完成
累计完成
原油采购数量(万吨)


一般贸易原油(万吨)


其中:凝析油
0
0
海洋原油(万吨)


来料加工原油(万吨)
0

进口CIF价格(美元/桶)


品质
原油API度
29

硫含量(%)


酸值(mgKOH/g)


2015年2月当月采购进口原油 CIF价格美元/桶,比集团公司平均水平低美元/桶,当月12家排名第位。,是我公司采购价格明显低于总部平均水平的主要原因。
2015年2月份集团公司12家大型炼油企业进口原油采购价格情况
(万吨;美元/桶)
序号
企业名称
数量
全口径价格
含硫量
API
酸值
性质类型
集团合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2015年2月止累计采购进口原油 CIF价格美元/桶,比集团公司平均水平低美元/桶,当月12家排名第位
2015年2月止累计集团公司12家大型炼油企业进口原油采购价格情况
(万吨;美元/桶)
序号
企业名称
数量
全口径价格
含硫量
API
酸值
性质类型
集团合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(二)原油采购优化分析
1、降本、增效分析
依据市场及生产条件,通过原油保本点及效益跟踪测算,在确定2月份采购方案时,卡斯蒂利亚仍是适宜我公司加工、效益最明显的劣质油资源;巴士拉轻是中东高硫中效益最好的原油资源。
2月份优化方案中计划采取的优化措施:
(1)增加采购13万吨巴士拉轻替代沙重原油;
(2)在9万吨卡斯蒂利亚长单基础上增加现货采购量;
(3)低硫配输资源首选13万吨曼吉原油、其次选择乌拉尔原油。
2月份资源落实的优化措施:
(1)含硫原油:受港口工人罢工影响,曼吉原油没有出口资源;受欧洲炼厂炼油利润上升和运费水平上涨影响,乌拉尔原油的采购价格明显上涨。同期市场,沙特原油官价继续下跌趋势明显,高低硫价差保持相对稳定。通过跟踪测算,沙轻原油加工效益已经超过乌拉尔原油,因此选择沙轻原油替代曼吉(乌拉尔)原油作为低硫配输资源。
(2)劣质原油:,。
(3)高硫原油:资源落实过程中预测到2月份原油加工量比原排产计划的92万吨会有所降低。考虑采购总量减少、含硫原油由沙轻原油替代和装置硫含量设防限制等因素影响,计划增加采购13万吨巴士拉轻替代沙重原油的优化措施未落实。
与2014年完成情况对比:
,,折合54元/吨,,降低采购成本4452万元人民币。2015年2月止累计降低采购成本4715万元人民币。
2015年2月止累计与2014年采购对比降低采购成本明细表
月份
CIF (美元/桶)
折合人民币(元/吨)
降低采购成本(万元)
2015年 CIF
2014年价格
2015-2014
2015年
2014年
2015-2014
采购数量(万吨)
降本金额(万元)
1


-
2713
2716
-3

263
2


-
2036
2102
-54

4452
合计

4715
与2015年预算对比:
,,折合56元/吨,,降低采购成本4619万元人民币。2015年2月止累计降低采购成本6463万元人民币。
2015年2月止累计与2015年预算采购对比降低采购成本明细表
月份
CIF