深圳市百力加保健品有限公司管理制度 (NXPowerLite).ppt

深圳市
百力加保健品有限公司
管理制度
M目录:
一、公司考勤制度
二、内务管理规定
三、印章管理规定
四、财务管理规定
五、发货流程及管理规定
六、退换货管理规定
七、储运管理规定
八、岗位职责
一、公司考勤制度:
1、上下班时间如下:
早8:30上班,晚18:00下班,中午12:00-13:30休息,。
2、迟到处罚办法:
A、内务人员迟到处罚办法:
1、迟到时间在10分钟以内者罚款5元;
2、迟到时间在10分钟以上30分钟以内者罚款10元;
3、迟到时间在30分钟至60分钟者罚款20元;
4、迟到60分钟以上作旷工处理;
B、业务人员迟到处罚办法:
按内务人员迟到处罚标准的两倍处理。
3、每月20日依据考勤表计发工资。
4、请假制度:
A、请事、病假者,须事先填写请假单说明请假原因,由主管经理签字生效,若情况特殊,可以电话向主管经理请假,上岗当日补填请假单;
B、无请假单又不来上班者按旷工处理;
C、发生上述1、2条情况均不计发工资。
D、旷工一天者除扣发当日工资外罚款50元,超过一天者类推;
一年内旷工累计超过5天按自动离职处理;
二、内务管理规定:
1、公司员工之间应团结友爱,严禁打架斗殴,违者一律开除。
2、严禁在办公室(任何时候)赌博,违者一次罚款一千元,举报者奖励一千元。
3、上班时间不得聊天或做与工作无关的事。
4、注意卫生,不准在办公室内吃早餐、零食,不得将废弃杂物随处乱扔。
5、每人都应爱护办公桌椅,如办公桌椅损坏,维修费由损坏人承担。
6、办公桌应保持整洁、干净,文件资料等应及时归档,不得将相关的文件、资料、凭证随意乱放,遗失按造成的损失全额赔偿。
7、办公设备指定专人使用,应严加爱护,并负责日常清洁、维护。损坏者照价赔偿。
8、打电话应长话短说,节约使用话费。上班时间不允许打私人电话,如有打进请尽快挂断;禁止用办公室电话聊天;办公室任何电话禁止拨打声讯电话(0755-95555也视为声讯电话)。
9、一般情况下,长途电话应使用IP卡(先拨17909)拨出,私人长途严禁使用公司电话,特殊情况经主管经理同意可以在登记后拨出,但时间不允许超过5分钟,结算时依据话费清单扣除。电话费支出或报销时须有电信正式收据以及电话清单附件。
10、所有文件复印须经主管经理同意,经登记后在指定复印点复印。
11、爱护办公室设备,节约使用办公室用品,尽量利用废纸打草稿、演算。
12、违反以上3-11条者,一次罚款50元;有重大过失造成严重损失者,所有损失由过失人承担;为严肃公司纪律,公司对违纪员工的罚款处分,违纪员工应于收到罚款通知日起7日内交纳,过时不交者公司将按罚款金额的3倍从其工资中扣除。
三、印章管理规定
1、公司公章由主管经理保管;
2、每次使用前请示主管并由主管盖印。
3、凡涉及取、汇***的章(财务章、公司负责人章等)暂由公司董事长保管。
4、以上规定在经公司董事会同意后可以修改,经确认后可按新规定执行
2、费用管理制度
A、公司费用进行预算控制, 主管经理必须在每月25日之前,把下月所需的费用预算报公司董事会审查,经同意后在下月第一周内报销完上月费用后方可借备用金(备用金不含员工工资,仅指业务费用,如办公费、房屋租赁费等)。
B、每月7日前汇总上月实际发生的费用报公司审核。
C、费用预算外的支出一般不付款,特殊情况需经公司董事会同意后方可。
四、公司财务管理制度
1、借款制度
A、前帐未清,不借后款。即前一笔借款未报销,不能再借款。
B、借款将每月清理一次,借款的清算不得超过下个月)的第一个星期,否则停发工资。
C、每月借款结算和报销须经过公司董事会同意。
3、报销制度
A、所有发票都必须背书,写明事由并有经受人签名。发票正面必须具明日期、金额大写不能省略。
B、协议、合同、申请、公司批文需整齐的粘贴在费用报销单后面,费用报销单上正确填写。
C、所有报销单都要有大写,大写零不能省略。
D、所有报销单证,有借款的必须先冲帐,冲完帐后的余额方能用现金支付;不能不冲帐而直接支付现金。
E、一般员工每月5日前必须将上月所发生的所有费用报销,过期一天扣报销总额的20%。
4、增值税发票相关规定
A、凡开错发票给公司造成损失的,损失部分全部由相应责任人负责赔偿;  
B、发票必须当月送至客户处,如果次月送至造成废票,所有损失由相关业务员承担。
5、资金管理
A、 实行“收支两条线“。即所有收入进入公司指定的帐号。付款由基本帐户支出。
B、收、付款帐户的所有印鉴当前均由董事长统一管理。
C、公司发货专用章由主管经理保管。
D、送货兼结算员必须将当日结回的现金存至指定的收款帐户,将结回的转帐支票最迟在次日上午到开户行进帐,并将回单经主管经理登记、复印留存后交至董事长处(董事长