0Lgajli2009年财务决算和2010年财务预算报告.doc

七夕,古今诗人惯咏星月与悲情。吾生虽晚,世态炎凉却已看透矣。情也成空,且作“挥手袖底风”罢。是夜,窗外风雨如晦,吾独坐陋室,听一曲《尘缘》,合成诗韵一首,觉放诸古今,亦独有风韵也。乃书于纸上。毕而卧。凄然入梦。乙酉年七月初七。
-----啸之记。
2006年财务决算和2007年财务预算报告(摘要)
(2007年1月19日)
第一部分:2006年财务预算执行情况
2006年是全公司大井原煤和商品煤产量双双突破亿吨,连续第8年实现千万吨跨越的一年。一年来,公司财务管理工作紧紧围绕整体目标,超前谋划,稳步推进,不断创新,取得了新的进展。全体财务人员发扬敬业爱岗、挑战自我、无私奉献的精神,圆满完成了集团两总部下达的工作任务,各项经营指标全面超额完成计划,再一次创出历史最好水平。
一、主要指标完成情况
(一)全年完成商品煤10608万吨,比计划超288万吨。其中:大井完成10054万吨,比计划超产384万吨,比上年增加1117万吨,%。
(二),,,。其中:,,。这是由于狠抓煤质管理,特低灰煤、洗精煤、块煤等高价位品种的煤炭比计划超产带来的收益。
(三),,剔除税费标准提高、长贷利息增加等38847万元增支因素后,,。增支因素38847万元,包括:1、资源税标准提高增加7255万元,政府开征水利基金增加7056万元,资源补偿费增加1005万元,小计15316万元;2、长贷利息多提取4659万元;3、大修费按进度结算4200万元,石圪台煤矿首采工作面列成本3392万元,小计7592万元;4、电费涨价860万元,补交保德煤矿2005-2006年资源存量能源基金840万元,小计1700万元;5、支付包神铁路公司专用线大修费906万元,股份公司批准扶贫款850万元,小计1756万元;6、提取井下艰苦岗位补贴1750万元,补充养老金基数提高800万元,增提失业保险费600万元,小计3150万元;7、新增超产工资2000万元,附加费1320万元,小计3320万元;8、以前年度报废存货转出进项税904万元,存续公司租赁费450万元,小计1354万元。
(四),,。其中:,非煤业务利润4300万元。按年初同口径,24个单位全部实现了计划创收目标,实现利润过百万的单位主要有:
维修中心实现利润1689万元;
供电处实现利润1030万元;
生产准备处实现利润928万;
设备管理中心实现利润647万元;
地测公司实现利润457万元;
信息中心实现利润377万元;
运销处实现利润314万元;
车辆管理处实现利润290万元;
生产服务中心实现利润226万元。
(五),比计划多提9476万元,%;,比计划多提2091万元,比上年同期增长