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烟草直营店工作自查报告

关于直营店工作的自查报告
为了加强直营店经营管理,规范直营店运作,根据《关于对全市系统直营店进行停业整顿的通知》文件精神,并对照〔XX〕29号《关于印发直营店财务管理办法的通知》文件,我局结合直营店的实际情况就直营店工作进行了全面自查,现将有关情况汇报如下。
一、成立了自查领导小组,确保自查工作的顺利进行。
为了确保直营店自查工作的顺利开展,经XX年9月20日办公会研究决定成立了直营店自查领导小组:
组长:
副组长:
成员:
二、落实责任,明确分工,有步骤的开展工作。自查小组通过认真细致的对直营店财务核算、资金管理、货款结算、库存利税等情况自查后,全面深入的掌握和了解了直营店经营管理的具体情况。
三、自查的具体情况
商品管理方面
商品进销存管理按月结账,一日一盘点,均严格按直营店财务管理办法执行。
价格管理方面
所有卷烟销售价格均按全市统一零售限价执行。
支出管理方面
税金核算准确、及时纳税,无延误、拖欠现象。直营店人员工资及发生的煤、水电、维修等费用一律按规定在公司大账中支出。
利润管理方面
直营店利润均上交市局收入户,上交的利润总额与销售利润表一致。但未按直营店财务管理办法中的次月5日上交,有推迟上交现象,现经自查发现,并做出相应的整改措施。
账务管理方面
严格按照规定开设建立了相应的账薄并按要求编制记账凭证;销售均当日结账,销售款当日如数存入银行并与日销售报表一致;月未对银行账务进行核对并编制了余额调节表;按月结账,按期盘点,账实相符。
报表管理方面
按规定编制了销售日报表,库存商品盘点表,进销存汇总表,损益表等。
三、存在的问题
直营店利润均上交市局收入户,但未按直营店财务管理办法中的次月5日上交,有推迟上交现象。
四、整改措施
根据市局要求,制订直营店人员相关制度,明确分工,落实责任。以保证今后利润及时上交。
特此报告,请予审核