Oracle WebADI操作手册.docx

EXCEL设置完善excel设置:Excel2010:文件→选项→信任中心→信任中心设置→宏设置,选择“信任对VBA工程对象模型的访问”,并且不选择禁用宏且不通知Excel2003:工具→宏→安全性,选择“中级”及以下再切换到第二个(可靠发行商)选项卡,将两个勾都勾上总账部分操作路径GL总帐超级用户>日记账>启动日记账向导点击:日记账>>>启动日记账向导布局:外币应计额-多项内容:无点击:“创建文档”,保存excel到本地。整理电子表格格式打开本地的电子表格,双击:“*列表-文本”,选择相应分类账将整理好的数据粘贴至ADI模板,折换率、借贷项、本位借贷为数值型点击:加载项>>>Oracle>>>加载等三行提示都打上√即加载成功,如加载错误,则按最后一列提示进行修改。加载完看运行的请求是否正常,如报警说明卡到接口了。数据整理:将借贷都有数值的(不包含0)筛选出来将此部分数值复制一份(选中后用ctrl+g,定位条件>>可见单元格),将借贷列重复的值删掉(选中后用ctrl+g,定位条件>可见单元格)将借、贷、本位币借贷四个值都是0的行删掉(选中后用ctrl+g,定位条件>可见单元格)Y列,本位币借贷列的值都删掉筛查USD列,原币和本位币同方向有值,将同方向都是0的值删掉(选中后用ctrl+g,定位条件>可见单元格)检查USD条件下本位币列有值的原币值也需有值,没有的需用0补齐。折换类型、折换日期、Y行不需要填写。资产部分操作路径FA资产超级用户>日记账>启动日记点击:成批增加>>>增加集成器点击:“继续”选择:“Excle2003”;点击:“下一步”选择:“添加资产-详细资料”点击:“下一步”,保存excel到本地。将整理好的数据粘贴至ADI模板点击:加载项>>>Oracle>>>加载 点击:“加载”等三行提示都打上√即加载成功,如加载错误,则按最后一列提示进行修改。导入成功后,运行“过账成批增加”请求。路径:资产超级用户>成批增加>过账成批增加