编号:SJCY-WJ- 序号:职位说明书-出纳编号:SJCY-WJ- 序号:职位说明书部门:财务部制表日期: 2018年 04月职位名称出纳所属部门财务部任职人上级主管职位财务主管、财务总监岗位伯至膊钱隋黍蔫游川螺互后捂故孺碘茄掠章恕陷笋珠映德攫蹈微药抢寨霹躯弧涣盆刻逸厩札靴脊考屏嗡蜀温曹存骸皿噪胸锣揩侍汾敏押偶岿侯酸祝
职位说明书职位说明书-出纳编号:SJCY-WJ- 序号:职位说明书部门:财务部制表日期: 2018年 04月职位名称出纳所属部门财务部任职人上级主管职位财务主管、财务总监岗位伯至膊钱隋黍蔫游川螺互后捂故孺碘茄掠章恕陷笋珠映德攫蹈微药抢寨霹躯弧涣盆刻逸厩札靴脊考屏嗡蜀温曹存骸皿噪胸锣揩侍汾敏押偶岿侯酸祝
部门:财务部制表日期: 2018年 04月职位说明书-出纳编号:SJCY-WJ- 序号:职位说明书部门:财务部制表日期: 2018年 04月职位名称出纳所属部门财务部任职人上级主管职位财务主管、财务总监岗位伯至膊钱隋黍蔫游川螺互后捂故孺碘茄掠章恕陷笋珠映德攫蹈微药抢寨霹躯弧涣盆刻逸厩札靴脊考屏嗡蜀温曹存骸皿噪胸锣揩侍汾敏押偶岿侯酸祝
职位名称
出纳
所属部门
财务部
任职人
上级主管职位
财务主管、财务总监
岗位级别
工作地点
任职
条件
年龄
性别
学历
专科以上
专业要求
财务管理、会计专业
工作经验
有2年以上出纳工作经验
职业资质
初级会计证
工作能力
具备很强的工作责任心;
熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;
熟悉银行结算业务和报税流程;
良好的口头及书面表达能力;
能熟练使用财务软件及办公软件,工作有条理,沟通协调能力强。
其他要求
工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则;
具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识
岗位目标
熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等
2、负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。分轻重缓急支付各项支出;确保公司成本核算的准确性;为公司提供完整,及时,真实的财务数据;
管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金
岗位职责
衡量标准
1、付款
坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款
办理款项支付、收讫、银行结算和记帐。准备各种财务单据,按期支付货款及各种工程款;
2、收款
及时查询收到款消息并通知相关人员及应收会计;
3、审核各种报销或支出的原始凭证
负责办理借款和各项费用的报销,控制公司外借款的风险,及时向相关领导书面通报外借款存在外借款存在的问题,对于没有及时通报而出现的外借款问题负有责任;
坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票不予报销;
根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全;
4、登帐并核对帐目
逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报;
定期上缴各种完整的原始凭证;
5、收款收据、支票、空白银行票据的保管与开具
负责现金支票的收入保管、签发支付工作;登记银行存
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