TOYOTA-丰田新建店财务管理培训.ppt

TOYOTA-丰田新开业经销店财务培训
第一部分供需财务
第二部分储备金、滞纳金管理
第三部分账户管理
第四部分对账
第五部分发票业务培训
经销店
财务
供需
发出付款请求书①
选择付款方式②
N-3日
~N日(车下线日)
查询入金数据③
入金确认④
开发票⑤
车到店⑥
业务流程
N+…
部门
日期
邮递
1. 供需财务相关工作
每日业务
对账
2. TACT系统操作说明
付款通知书
入金
现金台账管理
支付预定
3. 常见问题及解答
担当人:销售企划部供需物流室 TEL: 010-8515-6108
一、供需财务教育

时间
内容
备注
每日工作
上午
打印、保存FTMS付款通知书
详见TACT系统请求书教育
汇款
下午
查看、备份现金台账
详见DIST系统现金台账教育
每月工作
每月10日前
DLR与FTMS对账
*按系统揭示板发布路径进行下载
*对账
*填写‘确认单’并盖章
*将‘确认单’传真至FTMS
担当人:销售企划部供需物流室 TEL: 010-8515-6108
每月从TACT系统中:(车辆/车辆部门下载/)中下载3份对账文件(?;?;)
1. duizhang文件--DLR与FTMS每一笔业务发生额明细。(汇款、发票金额,账户余额)
2. mingxi文件----出门车辆的详细信息。(车架;金额;扣款、出门日期)
3. querendan文件----DLR对账后,签字、盖章回执用文件。
每月对账时核对以下数据是否相符
DLR手工账 FTMS对账单
汇款金额收款单号金额
发票金额到店车辆合计金额
余额余额
DLR与FTMS对账
担当人:销售企划部供需物流室 TEL: 010-8515-6108
DLR与FTMS对账
请逐行填写,并在左侧盖章。
如果对账单不相符,请详细注明差异。
担当人:销售企划部供需物流室 TEL: 010-8515-6108
1. 供需财务教育
担当人:销售企划部供需物流室 TEL: 010-8515-6108
1. 供需财务相关工作
每日业务
对账
2. DIST系统操作说明
付款通知书
入金
现金台账管理
支付预定
3. 常见问题及解答
2. DIST系统操作说明
供需室

经销店
发送付款通知
需要先支付再登录系统
选择付款方式
现金
汇票
担当人:销售企划部供需物流室 TEL: 010-8515-6108
注意:根据合同,FTMS采取款到发货方式,入金延迟将导致车辆不能及时到店!
须与银行签订协议,方可利用
付款通知书
点击[车款支付(现金)]选项
点击显示明细
查看付款通知书明细
担当人:销售企划部供需物流室 TEL: 010-8515-6108
付款通知书明细一览
担当人:销售企划部供需物流室 TEL: 010-8515-6108
说明: *FTMS发送[现金付款通知书]后,请经销店务必于第二日及时汇款。FTMS将于3日后进行入金确认(扣款),如果当日9:00前经销店储备金账面余额不足,将会影响车辆出门并产生滞纳金。(发送日+3个工作日=入金确认日)