现金日记账-电子表格模板(带公式).xls

现金日记账
2017 凭证编号对方科目摘要收入金额支付金额余额方向结余金额备注
月日
期初余额借-
5月 1 今日合计- 100, 贷-100,
5月 1 公司账户备用金 1,000, 借 1,000,
5月 1 柳宗元工程款 100, 借 900,
5月 1 借-
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5月 1 借-
5月 1 借-

注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加"行".
现金汇总表!A1




































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2017 凭证编号对方科目摘要收入金额支付金额余额方向结余金额备注
月日
期初余额借-
5月 1 今日合计- 100, 贷-100,
5月 1 公司账户备用金 1,000, 借 1,000,
5月 1 柳宗元工程款 100, 借 900,
5月 1 借-
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注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加"行".
现金汇总表!A1




































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2017 凭证编号对方科目摘要收入金额支付金额余额方向结余金额备注
月日
期初余额借-
5月 1 今日合计- 100, 贷-100,
5月 1 公司账户备用金 1,000, 借 1,000,
5月 1 柳宗元工程款 100, 借 900,
5月 1 借-
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注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加"行".
现金汇总表!A1




































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月日
期初余额借-
5月 1 今日合计- 100, 贷-100,
5月 1 公司账户备用金 1,000, 借 1,000,
5月 1 柳宗元工程款 100, 借 900,
5月 1 借-
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