现金日记账-电子表格模板.xls

现金汇总表
上月余额余额方向盘点金额盘点差异(-为短少) 说明
5月收入合计支出合计当日余额
01 - - 借-
02 - - 借-
03 - - 借-
04 - - 借-
05 - - 借-
06 - - 借-
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31 - - 借-
合计- - 借- byl8848@


备注:
1、使用时首先在本表填入“上月余额”
2、按日期序号及业务顺序,依次填入当日发生额处。
3、每日收付结束,盘点当日现金,实盘金额填入本表。
4、本表仅“月份”“上月余额”“盘点金额”,三处可修改填入。其余不可改动。
5、撤销保护密码:0



01'!A1
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29'!A1
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31'!A1


现金汇总表
上月余额余额方向盘点金额盘点差异(-为短少) 说明
5月收入合计支出合计当日余额
01 - - 借- 01'!A1
02 - - 借- 02'!A1
03 - - 借- 03'!A1
04 - - 借- 04'!A1
05 - - 借- 05'!A1
06 - - 借- 06'!A1
07 - - 借- 07'!A1
08 - - 借- 08'!A1
09 - - 借- 09'!A1
10 - - 借- 10'!A1
11 - - 借- 11'!A1
12 - - 借- 12'!A1
13 - - 借- 13'!A1
14 - - 借- 14'!A1
15 - - 借- 15'!A1
16 - - 借- 16'!A1
17 - - 借- 17'!A1
18 - - 借- 18'!A1
19 - - 借- 19'!A1
20 - - 借- 20'!A1
21 - - 借- 21'!A1
22 - - 借- 22'!A1
23 - - 借- 23'!A1
24 - - 借- 24'!A1
25 - - 借- 25'!A1
26 - - 借- 26'!A1
27 - - 借- 27'!A1
28 - - 借- 28'!A1
29 - - 借- 29'!A1
30 - - 借- 30'!A1
31 - - 借- 31'!A1
合计- - 借- byl8848@







































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