总账管理系统期末处理实验报告.docx

总账管理系统期末处理实验报告【XX~XX学年第二学期】 LIAOCHENGUNIVERSITY 1 2 3 4 实验五总账管理系统期末处理【实验目的】 。。 、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。【实验内容】【实验资料】 (1)银行对账期初明达公司银行账的启用日期为XX/01/01,工行人民币户企业日记账调整前余额为XX00元,银行对账单调整前余额为元,未达账项一笔,系银行已收企业未收款30000元。(2)银行对账单 01月份银行对账单 (1)自定义结转借:财务费用(6603)JG()(取对方科目结果) 贷:应付利息(2231)QM(XX,月,贷)*/12 (2)期间损益结转依照本实验中操作步骤中的相对应步骤进行。【实验准备】引入光盘中“实验账套\实验四”下的账套数据【实验要求】 “22李芳”的身份进行银行对账操作。“33王强”的身份进行自动转账操作。 “11刘宁”的身份进行审核、记账、对账、结账操作。【操作步骤】 “22李芳”的身份启动和注册总账系统。操作员:22;密码:2;账套:666;会计年度:XX;操作日期:XX-01-31。输入银行对账期初数据(1)执行系统菜单“现金→设置→银行期初录入”命令,打开“银行科目选择”对话框。(2)选择科目“工行存款”。(3)单击“确定”按钮,进入“银行对账期初”窗口。(4)确定启用日期“”。(5)输入单位日记账的调整前余额“XX00”;输入银行对账单的调整前余额“”。(6)单击“对账单期初未达项”按钮,进入“银行方期初”窗口。(7)单击“增加”按钮。(8)输入日期“”,结算方式“202”,借方金额“30000”。(9)单击“保存”按钮,单击“退出”按钮。图 5-1-1 图 5-1-2 图5-1-3 提示: ?第一次使用银行对账功能前,系统要求录入日记账及对账单未达账项,在开始使用银行对账之后不再使用。?银行对账期初录入应在总账系统初始化时进行,本实验将此功能放在银行对账功能中实现。?在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后,请不要随意调整启用日期,尤其是向前调,这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。录入银行对账单(1)执行系统菜单“现金→现金管理→银行账→银行对账单”命令,打开“银行科目选择”对话框。(2)选择科目“工行存款”。(3)单击“确定”按钮,进入“银行对账单”窗口。(4)单击“增加”按钮。(5)按实验资料输入银行对账单数据。(6)单击“保存”按钮。图5-2-1 图5-2-2 银行对账自动对账(1)执行“现金→现金管理→银行账→银行对账”命令,打开“银行科目选择”对话框。(2)选择科目“工行存款”。(3)单击“确定”按钮,进入“银行对账”窗口。(4)单击“对账”按钮,打开“自动对账”条件对话框。(5)输入截止日期“”,默认系统提供的其他对账条件。(6)单击“确定”按钮,显示自动对账结果。图5-3-1 实验报告系部会计系_ 专业班级课程名称会计信息系统实验教师学号学生姓名实验项目名称总账系统期末处理实验日期实验地点会计电算化实验室_成绩_ 制表单位:会计系