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现金流量表模板Excel模板.xls

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现金流量表编制单位:年度:2017项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量:11,584,、汇率变动对现金的影响35销售商品、提供劳务收到的现金2五、现金及现金等价物净增加额36收到的税费返还3补充资料:37收到的其他与经营活动有关的现金41、将净利润调节为经营活动的现金流量38现金流入小计5净利润39购买商品、接受劳务支付的现金6加:少数股东权益40支付给职工以及为职工支付的现金7减:未确认的投资损失41支付的各项税费8加:计提的资产减值准备42支付的其他与经营活动有关的现金91,584,,、投资活动产生的现金流量:12117,(减:增加)46收回投资所收到的现金13预提费用的增加(减:减少)47其中:出售子公司所收到的现金14处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)48取得投资收益所收到的现金15固定资产报废损失49处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16财务费用50收到的其他与投资活动有关的现金17投资损失(减:收益)51现金流入小计18515,(减:借项)52购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19存货的减少(减:增加)53投资所支付的现金201,386,(减:增加)54其中:购买子公司所支付的现金21197,(减:减少)55支付的与其他与投资活动有关的现金22其他56现金流出小计2

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