银行日记账会计电子表格模板下载.xls

银行汇总表2012银行账户1银行账户2银行账户3银行账户4合计11月上月余额余额方向上月余额余额方向上月余额余额方向上月余额余额方向上月余额日收入合计支出合计当日余额收入合计支出合计当日余额收入合计支出合计当日余额收入合计支出合计当日余额收入合计01--借---借---借---借--02--借---借---借---借--03--借---借---借---借--04--借---借---借---借--05--借---借---借---借--06--借---借---借---借--07--借---借---借---借--08--借---借---借---借--09--借---借---借---借--10--借---借---借---借--11--借---借---借---借--12--借---借---借---借--13--借---借---借---借--14--借---借---借---借--15--借---借---借---借--16--借---借---借---借--17--借---借---借---借--18--借---借---借---借--19--借---借---借---借--20--借---借---借---借--21--借---借---借---借--22--借---借---借---借--23--借---借---借---借--24--借---借---借---借--25--借---借---借---借--26--借---借---借---借--27--借---借---借---借--28--借---借---借---借--29--借---借---借---借--30--借---借---借---借--31--借---借---借---借--合计--借---借---借---借--备注:1、使用时首先在本表填入各银行账户的“上月余额”2、使用中,须按日期序号及业务顺序,依次填入当日发生额处,不可跳行填列。3、每月结束,根据本表及银行回单,编制各账户的"银行余额调节表"。4、本表仅"年"“月”“上月余额”,三处可修改填入。其余不可改动。5、最多支持四个银行账户,可打开各表内隐藏,、撤销保护密码:0说明余额方向-返回日记账支出合计当日余额-借-01'!A1-借-02'!A1-借-03'!A1-借-04'!A1-借-05'!A1-借-06'!A1-借-07'!A1-借-08'!A1-借-09'!A1-借-10'!A1-借-11'!A1-借-12'!A1-借-13'!A1-借-14'!A1-借-15'!A1-借-16'!A1-借-17'!A1-借-18'!A1-借-19'!A1-借-20'!A1-借-21'!A1-借-22'!A1-借-23'!A1-借-24'!A1-借-25'!A1-借-26'!A1-借-27'!A1-借-28'!A1-借-29'!A1-借-30'!A1-借-31'!A1-借-byl8848@银行汇总表2012银行账户1银行账户2银行账户3银行账户4合计说明11月上月余额余额方向上月余额余额方向上月余额余额方向上月余额余额方向上月余额余额方向-日收入合计支出合计当日余额收入合计支出合计当日余额收入合计支出合计当日余额收入合计支出合计当日余额收入合计支出合计当日余额01--借---借---借---借---借-02--借---借---借---借---借-03--借---借---借---借---借-04--借---借---借---借---借-05--借---借---借---借---借-06--借---借---借---借---借-07--借---借---借---借---借-08--借---借---借---借---借-09--借---借---借---借---借-10--借---借---借---借---借-11--借---借---借---借---借-12--借---借---借---借---借-13--借---借---借---借---借-14--借---借---借---借---借-15--借---借---借---借---借-16--借---借---借---借---借-17--借---借---借---借---借-18--借---借---借---借---借-19--借---借---借---借---借-20--借---借---借---借---借-21--借---借---借---借---借-22--借---借---借---借---借-23--借---借---借---借---借-24--借---借---借---借---借-25--借---借---借---借---借-26--借---借---借---借---借-27--借---借---借---借---借-28--借---借---借---借---借-29--借---借---借---借---借-30--借---借--