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金融投资学模拟题3(含答案)0.doc

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金融投资学模拟题3一、(C)。。,市场组合与无风险资产所形成的有效组合的收益和风险的关系。,是基于均值-方差范式推出的,是一个动态过程;而APT模型则是建立在一价定律的基础上,是一个静态过程。;而CAPM理论则认为只取决于市场组合因素。?(A)(D),(C)中,证券市场总是能及时充分地反映所有相关信息,包括所有公开信息和内幕信息,任何人不可能再通过对公开或内幕信息地分析来获取超额收益。、名词解释非系统风险--------指期权合同交割价或约定价与相应证券市场价之间的价差。无风险无套利----通过市场对证券之间定价不一致进行资金转移,%,,短期国债的利率为6%,求股票的预期收益率。解答:6%+*(14%-6%)=%:月度

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