关于严格执行财务报销流程的通知各部门:为了严格执行财务报销管理制度,控制公司的差旅成本支出,根据《财务管理制度》的文件要求,特作如下规定:报销人必须取得相应的正规发票,且发票背面有经办人签名。填写报销单注意事项:(1)根据费用性质填写对应单据;(2)严格按单据项目要求填写,注明附件张数;(3)按报销单要求填写金额大小写并完全一致(不得涂改);(4)简述费用内容或事由。报销前制单人必须整理报销单据并填写对应费用报销单→制单人签名→部门负责人审核签名→财务部门会计复核→财务经理审核→财务总监审核。以上流程完毕后统一由财务会计交副总经理审核→总经理审核→董事长审批。董事长统一审批日定于每月25日,遇周六日则顺延。凡需报销的原始凭证(发票)必须是真实、合法的凭证。特此通告广东****科技股份有限公司二〇一六年二月二十九日
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