酒店前台收银规章制度.docx

酒店前台收银规章制度篇一:餐饮前厅收银员管理制度餐饮前厅收银管理制度一、收银职责和权限设臵: 1、收银员: (中餐厅)签到,查看收银交接班本是否有工作交接。 ,首先检查所有用品:账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。对照有关交接、领用薄,核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如:账单、发票要连号使用,要做好上下班交接记录。做好其它各项准备工作譬如:看“交接本”等搞好卫生,保持工作环境清洁。 ,服务员下“点菜单”给收银台时,收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”,完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”,如“点菜单”有疑问,要及时向“楼面”查询。 “楼面”通知结账时,首先听要点说明清楚房号、台号,然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出,计算出结账金额,防止多计、少计、重计。将计算出的总额告诉服务员,由服务员向宾客结算。 ,要索得签单人签名(协议客户,酒店备忘及经理级以上的折扣)或各类优惠卡券,同时要留意规定不能打折的项目(海鲜,香烟,酒水等)。给予折扣要按酒店有关规定严格执行。账单上的任何更改必须标注原因,并有授权人签字。(1)、操作程序①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事,在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度。对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收,对于各种钞票必须验明真伪。③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗,每日收入现金,必须切实执行"长缴短补"的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向上级汇报。备用金,必须班班交接,天天核对,具有书面记录,并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付,须先上报公司财务部,报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款,用后及时报帐,补回营业款。④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时,应认真依照银行有关规定受理。⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时,必须认真核对报表数与实收数是否一致,并做好交班工作,不得向外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。⑥、餐饮收银员要求爱护及正确使用本部门各种设备(如电脑、打印机、点菜器、对讲机、验钞机等),并做好清洁保养工作。⑦、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销售,严禁借调、代销外部商品,一经发现处以借调、代销商品两倍的罚款,未经总经理批准不得以进价出售商品,商品调价由财务、吧台二方处理账务。⑧、餐饮前厅收银员应对所有票证进行统一管理,票证有收银领班负责,班班交接时必须对所有票证的开具记录完整,交班完备后应及时撤出本班次工号,以免其他收银员用本班次的工号操作。所有收银员无权为顾客或他人多开(撕)发票,违反者给予多开(撕)发票5-10倍罚款。⑨、前厅收银员应严格按照软件操作要求和收入分类原则操作。严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。(2)、打折权限:对持有酒店一卡通的客人,收银员可直接按一卡通的相应标准给予折扣,但必须在电脑小票上注明卡号,并由持卡人签字后方可有效。(3)、代金券:收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限,在规定期限内可视同现金结算,代金券超额消费部分应补足现金,不设找零。(4)、每日结帐后将收银电脑小票(结账单)、酒水单、签单结算单一并组成一套完整的销售凭证,于全天营业结束时,汇总作出销售日报表,并盘存当天营业款,经餐饮经理签字确认后,将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。 2、餐饮经理、营销经理: (1)、指定人员每天对点菜单与出菜单;点菜单与收银单;酒水单与收银单一一进行核对,并检查是否有差错发生,发现问题及时处理,如有差错,追究相关人员责任。(2)、打折权限:公司内部员工到餐厅用餐,凭工作牌可以享受7折优惠,但必须由餐饮经理签字生效;公司内部接待须报总经理批准后方可就餐,并有具体接待人签字。 1、酒水单酒水单(酒水出库单)一式二联,一联用于电脑输单结帐,由收银员将结账单订在一起,作为附件与当天销售日报表一起交财务审核。一联用于吧台销售出库,作记账依据。酒水单必须有吧台服务员签字。 2、结账单结账单可打印二联,一联用于客人结帐,一联由收银员将酒水单附在一起交财务审核。打折、减免账单必须有餐饮经理签字。 3、退菜单退菜单的开具流程与酒水单相同,单据送达后厨和吧台时,必须有后厨或吧台签字确认,并有盯台服务员签字。如未经有关人员同意,擅自退单,一经查出由相关责任人承担相应的经济损失。 :现金、信用卡、转房账、挂应收账及内部消费(行政部董事长,内部挂账针对酒店招待及宴请,刘洋帐,总经理账户,房含早餐,集团内部消费)账等,收银员必须