预算执行情况报告.doc

预算执行情况报告.doc预算执行情况报告预算执行情况分析报告参考格式算执行情况分析报告一、收入预算执行情况。我单位年初下达收入预算*万元,年中追加*万元,至6月份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元,完成了年度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有:下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。二、支出预算执行情况。总体情况:我单位年初支出预算*万元,年中追加*万元,至6月份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为?万元,完成率为*%,各经费类型支出进度情况详见下表:支出进度过快或过慢的原因分析:预计下半年支出预算执行情况以及分析。三、八项行政经费“零增长”控制情况。采取的措施1至6月份控制情况请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况,对超过控制指标的项目要具体说明原因,以及下半年控制措施财务预算与预算执行情况分析总结报告电子股份有限公司经过第8年的再生产,现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告:一、第8年年财政预算执行情况XX年,在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下,在工商行政部门、税局等的监督支持下,皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度,采购部门规章制度,严格按照有关会计法律法规,努力增收节支,强化预算管理,但由于销售情况差,成本费用居高,全年企业预算执行情况出现不良的结果。年企业收支总体情况XX,我企业收入完成万元,比上年减少约265万元,负增长%,完成预算的105%。其中:固定收入107355万元,增长%;非税收入18896万元,增长%;营业稅405451万元,完成预算的%;房产税82444万元,完成预算的%。XX年主营业务成本完成1300多万元,比上年增加300万元,超过预算的%;主要支出科目完成情况是:基本建设及城市维护费支出109699万元,完成预算的%;以上相抵,实现〃收支不平衡、亏损巨大〃。其他需要说明的有:营业费用支出136万元,完成预算的%;管理费用支出606万元,完成预算的%;财务费用支出45万元,完成预算的%。以上数字急需决算,希望下一年会有所改善。年财政收支特点1、 销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战,使得企业的市场,前景都带来了威胁。2、 人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元,销售成本约为1300多万元,这些都大大威胁着企业的发展前景,急需改善。年管理工作1)努力增收节支,确保财务收支平衡一是大力组织收入,确保完成年度预算任务。依法加强收入征管,确保应收尽收;完善收入分析制度,及时监控财务收入动态;严格按照有关法律法规,认真落实预算执行情况年分析和年汇报;建立健全税源管理信息系统,加强税源建设。二是硬化预算约束,节约财务资金。2)生产成本控制不够到位,人员散慢,各部门之间不协调,沟通不够,导致采购、生产出现不必要的浪费,导致资金的进一步浪费。XX年的财务预算成本、费用没有较好的控制,导致财正运行中存在一些很突出的问题:一是财政收支矛盾依然尖锐,财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强,财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进一步加强。二、预计利润表与现状利润表的相对比:单位:元项目预算利润情况第8年利润情况销售收入1176,00001235,3600