Q/DT青岛城阳德泰酒店发布实施发布收取前台收银销货款流程Q/-2013青岛城阳德泰酒店企业标准 前言本标准由青岛城阳德泰酒店财务部提出。本标准由青岛城阳德泰酒店财务部负责起草。本标准主要起草人:。收取前台收银销货款流程1范围本标准规定了青岛城阳德泰酒店财务出纳人员办理流程及相关要求。本标准适于青岛城阳德泰酒店财务部。2工作流程到前台,打开保险柜到前台将保险柜的钱取出收取前台收银销货款流程将保险柜里装有钱的信封取出将信封依次拆开,清点现金金额以及POS单(注意区分内外卡),核对是否和日结单的数据一致。清点金额注意日结单的日期,只收前一天的单子,当天日结账单不算入当天收入。收上来的钱再次清点金额与POS单,核对数据登记完毕交接给稽核经核对无误后,将单据交由稽核在本子上按部门登记现金金额收入的金额填写银行缴款单,到银行办理存现业务相关要求当日收入不能直接作为备用金要及时将收入存银行必须做到账实相符
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