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酒店往来账款管理制度
为缩短酒店资金流动周期,加强资金的有效利用率,减低坏账可能性。现对酒店往来账款管理作如下规定:
。
,经由销售总监批准后报批财务部;由财务部应收考察申请单位的信用情况无误后方可签订应收合同。
,原则以月为单位,凡有特殊情况需要延长付款周期须上报店总批准后方可执行。
,对于超过付款周期的应收账款由应收出据账款报告说明原因,抄送销售部门总监商议追账事宜并上报店总。
,凡未签订应收合同而挂账的账目未经店总批准不得挂入应收账款,此类账款积压超过一个月的情况在应收部的监督下由前台出据欠款说明记入当事人员工欠款,每月上报店总。
。按照应收账款的结算单位名称、结算客户姓名,列出应收账款的发生额、时间。报表要与应收明细账及应收账余额相符。日审应收领班定期与客户核对账目,定期发送结算单。
,上报店总追究责任。
,报批店总后办理账务处理手续。
,交纳一定金额的保证金,并告知酒店其银行账号。
,酒店可以与外包单位签订合同帮助外包单位代收住客账。在收取部分佣
金的情况下可以帮助外包单位代收信用卡及支票。在每月结算时一并返还。
,租金可以以代收金额对冲形式付款。
,如有特殊情况须报请店总批示。
,一切交接手续办理完毕后由销售部出据退款说明由应收部核实无误后,填写支出凭单报请店总批准后方可退还。
上述规定执行过程中以国家有关会计法规为基准,凡因凡因违反上述规定而影响酒店声誉或使酒店受到利益损失者,由当事人承担全部刑事责任并负责酒店的经济损失,上报店级领导处理;酒店保留对当事人采取法律行动的权利。
为缩短酒店资金流动周期,加强资金的有效利用率,减低坏账可能性。现对酒店往来账款管理作如下规定:
。
,经由销售总监批准后报批财务部;由财务部应收考察申请单位的信用情况无误后方可签订应收合同。
,原则以月为单位,凡有特殊情况需要延长付款周期须上报店总批准后方可执行。
,对于超过付款周期的应收账款由应收出据账款报告说明原因,抄送销售部门总监商议追账事宜并上报店总。
,凡未签订应收合同而挂账的账目未经店总批准不得挂入应收账款,此类账款积压超过一个月的情况在应收部的监督下由前台出据欠款说明记入当事人员工欠款,每月上报店总。
。按照应收账款的结算单位名称、结算客户姓名,列出应收账款的发生额、时间。报表要与应收明细账及应收账余额相符。日审应收领班定期与客户核对账目,定期发送结算单。
,上报店总追究责任。
,报批店总后办理账务处理手续。
,交纳一定金额的保证金,并告知酒店其银行账号。
,酒店可以与外包单位签订合同帮助外包单位代收住客账。在收取部分佣
金的情况下可以帮助外包单位代收信用卡及支票。在每月结算时一并返还。
,租金可以以代收金额对冲形式付款。
,如有特殊情况须报请店总批示。
,一切交接手续办理完毕后由销售部出据退款说明由应收部核实无误后,填写支出凭单报请店总批准后方可退还。
上述规定执行过程中以国家有关会计法规为基准,凡因凡因违反上述规定而影响酒店声誉或使酒店受到利益损失者,由当事人承担全部刑事责任并负责酒店的经济损失,上报店级领导处理;酒店保留对当事人采取法律行动的权利。
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