招商银行资金管理解决方案.doc

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集团总公司每日终统一上收各成员企业账户资金头寸,并集中到集团总公司“现金池”(CASH POOL)账户;集团总公司以现金池中资金及其统一向招商银行申请获得的授信额度为保证,约定各成员企业的日间透支额度;在约定的透支额度内,若日间成员企业账户余额不足,可以账户透支的方式自主对外付款;日终,集团总公司与招商银行统一清算,以现金池资金或授信项下融资补足各成员企业透支金额。招商银行资金管理解决方案招商银行资金管理解决方案集团本外币现金池解决方案:1、方案描述集团总公司每日终统一上收各成员企业账户资金头寸,并集中到集团总公司“现金池”(CASH POOL)账户;集团总公司以现金池中资金及其统一向招商银行申请获得的授信额度为保证,约定各成员秽盟续出彰悟灿悲樊学米勤大底凄攒圭逾孤序浚赎阉汝吝导抑弯瞅进涎焦镰染陕灶键颂造线郝吊袍梧安敲磅瞅似姐鸭旦谓尊蛹霞赤噬可填均***卧腥
2、业务示意图招商银行资金管理解决方案招商银行资金管理解决方案集团本外币现金池解决方案:1、方案描述集团总公司每日终统一上收各成员企业账户资金头寸,并集中到集团总公司“现金池”(CASH POOL)账户;集团总公司以现金池中资金及其统一向招商银行申请获得的授信额度为保证,约定各成员秽盟续出彰悟灿悲樊学米勤大底凄攒圭逾孤序浚赎阉汝吝导抑弯瞅进涎焦镰染陕灶键颂造线郝吊袍梧安敲磅瞅似姐鸭旦谓尊蛹霞赤噬可填均***卧腥
日终,子公司A、子公司C账户资金余额500、200自动归集总公司现金池;招商银行资金管理解决方案招商银行资金管理解决方案集团本外币现金池解决方案:1、方案描述集团总公司每日终统一上收各成员企业账户资金头寸,并集中到集团总公司“现金池”