中国建设银行现金管理系统批量代发代扣登记表.doc

附件12:
中国建设银行现金管理系统批量代发代扣登记表(一)
客户名称:
机构名称:
□新增□修改 □删除填表日期: 年月日
批量项目基本信息
序号
签约编号
签约名称
批量类别
批量类型
是否检查明细账户信息
收/付款总账户
业务主办行
逐笔最大笔数
扣款方式
对私单笔限额
执行时间
备注
开始时间
结束时间


































































填表人: 财务负责人: 单位公章: 银行业务公章:
填表说明:
本表由表(一)、表(二)组成,适用于现金管理系统客户使用代发代扣业务时填写。
修改时,必须填写签约编号,其余只填写修改内容。
客户名称:填写集团总公司名称或非集团客户名称。
机构名称:现金管理系统中总部或分支机构的名称,非集团客户不需要填写。
签约编号:新增时由银行填写,修改、删除时由客户填写。
批量类别:批量代扣、批量代发。批量类型:逐笔、文件、两者都支持。
是否检查明细账户信息:是、否。批量类别为“批量代扣”时,必须填写“是”;批量类别为“批量代发”时,客户可自行选择。
是否检查明细账户信息为“是”时,必须填写“批量项目明细账户信息”。
业务主办行:填写九位机构代码。
扣款方式:正常扣款、透支扣款、部分扣款、零余额扣款。
开始时间、结束时间:指设置批量业务的执行时间区间。
本表一式二联,客户、承办行各留一联。
中国建设银行现金管理系统批量代发代扣登记表(二)
批量项目明细账户信息
序号
账号
户名
备注
填报人: 财务负责人: 单位公章: 银行业务公章:
填表说明:
此表中的序号与批量项目基本信息表的序号相对应。