工商银行对账单.doc

工商银行对账单本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!范本1范本2开始日期2011-01-01结束日期2011-01-20 对方户名收款金额付款金额摘要用途结算号结算方式币种本方账号本方户名本方余额 200000 010010001工商银行9000 5000 010010001工商银行9000 银行类别是必输项,该字段与本方账号一同确定本方账号在NC系统中维护的银行账号信息。币种字段可以为空,币种字段为空则取NC系统中对应银行账号的币种。如果填写则应该填写银行返回的币种编码,如01或者RMB等,不能直接填写汉字”人民币”目前NC系统中的银行账号不支持一个账号有多个币种。收付款金额填写是请注意不要再前后加上空格,如”“或者”“。2009-09-24日,版本。在数据页签增加了开始日期和结束日期输入功能。此功能解决问题:如第一次导入了2009-09-01至2009-09-05的数据后,发现05日的数据输入错误,05日数据并没有对账单,在excel中删除05日的数据,再次重新导入,重新查询后05日导入的数据仍然存在。应用此功能方式:此时在删除掉05日数据的excel中开始日期输入2009-09-01,结束日期输入2009-09-05,然后重新导入,05日的数据被置为异常数据,在对账单节点查询不到。此功能具体使用说明:此功能主要解决上述问题,平时请不要输入开始日期和结束日期。如出现问题在使用。且开始日期和结束日期不可以只输入一个。此功能主要将导入的数据覆盖excel数据日期范围内相同账号的同一日期范围内的数据。注:日期范围是指数据的交易日期的范围,和开始日期和结束日期的范围,两者的并集,即所以数据交易日期范围为2009-09-01至2009-09-10,开始日期和结束日期范围为2009-09-05至2009-09-10,则真正的日期范围为2009-09-01至2009-09-10。范本3中国工商银行企业存款对账单网点号:0597币种:人民币账号:22010597**********户名:海南省金融学会日期交易类型凭证种类凭证号对方账号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额2011-07-07转账0000000000000000002201002029200004765阳光财产保险股份有限公司海南省分公司付会费等15,225,2011-07-07转账0000000000000000002201027509200052191新华人寿保险股份有限公司海南分公司1290110LHAKL15,240,2011-07-08转账00000000000000000021103001040008223中国农业银行股份有限公司海南省分行FMS110707125,265,2011-07-08转账0000000000000000007833169**********国家开发银行股份有限公司海南省分行会费25,290,2011-07-