同城票据清算系统操作手册(央行).doc

辽宁省同城票据交换系统网点用户使用手册中国人民银行沈阳分行支付结算处二○○八年十一月引言同城票据交换系统是我国支付清算系统的重要组成部分。目前,我省存在多种票据交换方式,且所使用的票据交换系统版本不一,程序老化,由于各种原因不能进行升级,存在诸多风险隐患,为此各行改造同城票据交换系统的呼声较高。新版同城票据交换系统为今后适应票据交换业务发展,满足账户比对系统的业务需求,改善交换票据处理手段,有效防范资金清算风险等支付清算业务起到了重要作用。新版同城票据交换系统的主要内容包括票据的录入复核、数据传输、资金清算、差错处理和数据恢复、网点管理、人员管理等,并提供历史数据查询、数据的统计分析功能。目 录第一章系统概述      5第二章 系统初始化                  15第三章提出票据录入复核        18第四章数据传输        22第五章报表打印                26第六章提入业务和退票处理                31第七章系统辅助功能                      41第八章历史票据管理          47第九章问题处理          :● 系统管理● 人员管理● 录入操作● 复核操作● 数据传输● 历史数据查询● 恢复出错的数据、场次● 统计分析● 退票处理● 报表打印● )录入员登陆系统,录入交换日期、场次,开始业务,进行录入操作。2)复核员对录入数据进行复核。3)录入员(复核员)结束业务。4)录入员(复核员)给交换所发送提出票据。5)待发送成功后,稍后提取提出回执。6)核对无误后,打印报表。7)等待交换员提回票据。8)手工核对提入票据,若与账相符,则进账;若与账不相符,则退票。—交换网点业务流程图第二章 。分为基础数据初始化、人员初始化、本地网点设置、交换网点设置、凭证类型管理、退票类型设置、复核开关的设置。基础数据初始化:分为导入初始数据、输入及保存交换所端IP地址、本网点管理员姓名。交换网点初始化:交换行行号最多6位数据,交换行名称最多20个汉字。本地网点设置:管理员在各交换网点前置机上进行“本地网点设置”,来确定各自交换机构身份,是票据交换系统作为在交换信息往来中识别交换机构身份的唯一标码。(由科技人员完成),运行系统默认安装目录为C:\ProgramFiles\tcqs\cssz下面的“数据初始化”程序,弹出数据初始化窗口。见图2-1。图2-<导入初始数据>,弹出导入初始数据文件的路径和文件名窗口。见图2-2。(实际路径和文件名视具体情况,可能与此不同,请咨询主管的科技人员)图2-“”的文件,点击<打开>,弹出提示信息框。见图2-3。图2-<是>,弹出提示信息,接着点击<确定>,完成对系统数据初始化的设置。见图2-4。图2-,在交换所服务器IP地址栏内输入服务器IP地址和本网点管理员姓名,点击<保存地址姓名>,完成对IP地址和管理员