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XX物流有限公司财务部工作职掌内容系统--出纳员工作职掌(doc).doc

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出纳员工作职责
出纳员在财控部经理或主办会计直接领导下根据《现金管理条例》、《银行结算办法》、公司拟定的财务管理制度为原则进行工作,直接对本部门经理或主管会计负责,具体职责如下。
一、现金的管理
1、现金的收支必须有合法的手续凭证,未经财务主管人员签署填制的凭证,出纳员不得收支现金。否则后果自负。
2、凡经营营业务往来要按银行规定限额收支现金超出限额通过银行支票收支(特殊行业另定),以确保资金安全。
3、出纳员的合法的原始收支款凭证记好帐,现金、银行日记帐,必须日清月结,做到帐款相符,如出现差额,及时查明原因,申报领导纠正处理。
4、工资发放,需先签字后发放,代领签上代领人姓名,领后当面点清无误。
5、库存现金,根据银行限额,超出限额及时存入银行,以保证资金的安全。
6、报销凭证凡业务费用开支,差旅开支,要注明办事用途,经手人签字,财务负责人审核签字,主管领导批准签字予以报销。
二、银行存款的管理
1、银行收支款原始凭证每日记好银行存款日记帐,做到帐款相符,月终与银行对帐单对帐,如出现差额,及时查明原因如属错划或漏划帐款及时通知银行追回补记。
2、银行收支在办理业务时,要坚持原则,凡不符合手续的都拒绝办理。
3、不准单独携带空白支票办理往来业务结算。特殊急用在支票写上限额,以加强对支票的管理和保证有款安全。
4、支票的保管使用、财务印章的保管使用,按财务制度管理规定执行。
5、出纳员记帐的原始凭证、收支统一编号,每天与会计交纳一次,节假日顺延。每天做好货币资金收、支、存、日报表。
6、完成领导交办的临时任务及其它有关出纳员业务事项。

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