财务报表样本.doc

一、财务报表模块(一)概述财务报表是以货币为计量单位,综合反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内财务状况和经营成果的书面文件,是会计核算的最终成果,也是会计核算工作的总结。UFO报表UserFriendOffice用友办公软件1、财务报表的分类(1)按使用对象划分,分为对内财务报表和对外财务报表(2)按报表的编制时间划分,分为月报、季报、半年报和年报。(3)按反映的内容划分,可分为个别报表和合并报表。2、报表的基本结构(1)标题;(2)表头;(3)表体;(4)表尾。通用报表的结构        资产负债表     标题主管部门:                 会股01表编制部门:***公司2007年06月30号    单位:元     表头资产行次期初数期末数流动资产      资产合计          会计主管      制表人                    表尾3、财务报表模块的特点。(1)数据来源途径多。(2)生成报表的算法复杂。(3)对外报表格式大同小异。(4)对内报表要求多变。(5)与其它会计核算系统存在密切的联系。(6)财务报表模块操作Excel化。(二)财务报表数据处理流程图(三)财务报表模块的基本操作  1、财务报表模块的功能结构UFO报表的主要功能(1)文件管理功能UFO提供了各类文件管理功能,除能完成一般的文件管理外,UFO的数据文件还能够被转换成不同的文件格式。(2)格式设计功能通过此功能,可以设置报表尺寸、组合单元、画表格线、调整行高列宽、设置字体和颜色、设置显示比例等。(3)公式设计功能UFO提供了绝对单元公式和相对单元公式,以及种类丰富的函数,可以方便的定义计算公式、审核公式、舍位平衡公式,提取数据,生成财务报表。(4)数据处理功能可以固定格式管理大量数据不同的表页,并在每张表页之间建立有机的联系。(5)图表功能UFO可以很方便地对数据进行图形组织和分析,制作多种分析图形,并能编辑图表的位置、大小、标题、字体、颜色、打印输出等。(6)二次开发功能提供批命令和自定义菜单,自动记录命令窗口输入的多个命令,可将有规律性的操作过程编制成批命令文件。此外,还有提供各行业报表模板(包括现金流量表)、打印功能。2、财务报表模块的操作流程(一)基本术语(UFO报表的相关概念):在格式状态下设计报表的格式,如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可变区等。报表的三类公式:单元公式(计算公式)、审核公式舍位平衡公式也在格式状态下定义。在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。在格式状态下时,您所看到的是报表的格式,报表的数据全部都隐藏了。数据状态:在数据状态下管理报表的数据,如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。在数据状态下时,您看到的是报表的全部内容,包括格式和数据。2、二维表和三维表确定某一数据的位置的要素称为“维”。二维表:通过行、列就能找到这个报表中任何位置的数据。三维表:通过行、列和表页号找到一叠报表中任何位置的数据。3、报表文件及表页一个或多个报表以文件的形式保存在存储介质中称为报表文件。在报表文件中,去顶一个数据所在的位置,其要素是“表页号”、“行号”、“列号”。由此可见,报表文件就是一个三维表。一个UFO报表最多可容纳99,999张表页,每一张表页是由许多单元组成的。一个报表中的所有表页具有相同的格式,但其中的数据不同。表页在报表中的序号在表页的下方以标签的形式出现,称为“页标”。页标用“第1页”-“第99999页”表示。4、单元及单元属性单元是组成报表的最小单位,单元名称由所在行、列的坐标表示,行号用数字1-9999表示,列标用字母A-IU表示。例如:D22表示第4列第22行的那个单元。单元属性包括:单元类型、对齐方式、字体颜色和表格边框等。单元类型数值单元:是报表的数据,在数据状态下(格式/数据按钮显示为“数据”时)输入。*(10E-308)~*(10E+308)之间的任何数(15位有效数字),数字可以直接输入或由单元中存放的单元公式运算生成。建立一个新表时,所有单元的类型缺省为数值。字符单元:是报表的数据,在数据状态下(格式/数据按钮显示为“数据”时)输入。字符单元的内容可以是汉字、字母、数字及各种键盘可输入的符号组成的一串字符,一个单元中最多可输入63个字符或31个汉字。字符单元的内容也可由单元公式生成。表样单元:是报表的格式,是定义一个没有数据的空表所需的所有文字、符号或数字。一旦单元被定义为表样,那么在其中输入的内容对所有表页都