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财务业务一体化综合训练财务业务一体化综合训练总结报告系别:管理系专业班级:财务管理072学号:学生姓名:杨琦指导教师:杨莉2010年7月10日财务业务一体化综合训练评阅表管理系财务管理教研室学生姓名杨琦学号专业(班级)财务管理072训练目标通过该模拟综合实训,掌握会计核算和相关财务管理的相关理论知识,提高学生财务、会计实践能力和计算机综合应用能力,使理论知识与实际操作相结合,在理论和实训基础上进一步巩固已学基本理论知识及应用,学会将知识应用于实际的方法,提高分析和解决问题的能力。实训内容介绍1、了解模拟实验企业的基本情况、性质及业务;2、系统管理和基础数据录入;3、总帐系统日常业务处理;出纳管理;账簿管理;4、工资管理系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法;5、应收应付款管理系统初始化、日常业务处理及操作方法;6、固定资产管理系统初始化、日常业务处理及操作方法;7、总账期末业务处理;8、报表生成及分析。工作计划第1天:数据准备,熟悉企业生产经营和财务会计的各个环节和相关会计政策第第2-3天:企业建账和期初数据录入,明确企业日常业务处理及操作方法第第4-9天:日常业务处理、期末处理、银行对账、报表编制及分析第10天:实训报告撰写成绩评定成绩:综合训练报告一、实训目的通过该模拟综合实训,掌握会计核算和相关财务管理的相关理论知识,提高学生财务、会计实践能力和计算机综合应用能力,使理论知识与实际操作相结合,在理论和实训基础上进一步巩固已学基本理论知识及应用,学会将知识应用于实际的方法,提高分析和解决问题的能力。二、:设定启用日期,录入账套信息,设置分类编码,建立账套,按实训要求增加七名操作员并设置权限,账套数据的引入和输出。分别设置总账、应收款管理、应付款管理、工资管理、固定资产管理、采购管理系统、销售管理系统的参数。录入基础档案,设置结算方式,增加、修改会计科目,设置项目大类,并录入期初余额进行试算平衡。设置凭证类别,进行数据备份。(1)总账系统的初始设置:录入期初余额、辅助账期初余额;对应结转设置、期间损益结转设置;(2)工资管理系统初始设置:设置人员类别、银行名称、工资项目;录入人员档案;设定工资计算公式;扣缴所得税设置;银行代发设置;工资分摊设置;(3)固定资产系统初始设置选择部门对应折旧科目,设置资产类别,录入原始卡片;(4)采购、销售系统初始设置办理采购期初记账(无暂估和在途)、销售无委托代销业务;(5)应收款系统初始设置基本科目设置,结算方式科目设置,坏账准备设置,账龄区间设置;(6)应付款系统初始设置基本科目设置,结算方式科目设置,账龄区间设置,录入期初采购专用发票;(7)存货核算系统初始设置存货科目设置,对方科目设置,税金科目,录入期初余额;(8)库存管理系统初始设置通过取数功能录入期初库存,并进行审核;与存货核算系统进行对账。、期末业务处理根据经济业务填制凭证、并进行出纳签字、主管审核,修改凭证、凭证作废、红字冲销、删除、记账等业务处理。应用总账系统对凭证进行记账、查询各科目的总账、明细账、余额表等。在期末业务中,用自定义结转的方法、期间损益的结转、定义生成转账分录等对机制凭证进行审核、记账,最后对账、结账。:对表行高、列宽、表格线等