仓库管理计划.doc

深圳守望者光电科技华中驻武汉办事处 1 仓库管理计划■前言第一条: 为了进一步界定仓储管理的责权利关系, 规范物流管理, 加强仓储管理力度, 强化内部控制,保证公司安全与完整,特拟本规定。第二条:本规定适用于驻外分公司总仓。第三条: 公司职员必须切实遵守且严格执行仓储管理体制, 认真履行工作职责, 规范公司仓储管理,保证公司资财的安全与完整。第一节仓储管理组织机构第一条: 总公司对分公司仓管实行统一领导, 分级管理的内部控制体制; 即总司财务部统一领导分公司仓管, 制定仓储规章制度, 选定、配训分派仓储管理人员, 与分司协同考核仓管人员; 分公司经理代理总司对仓管行使行政管理权, 分司财务会计严格监督、检查和审计仓储管理质量和制度执行情况并直接向总公司汇报; 仓管人员严格执行总司仓储管理和相关管理制度,全面负责本司仓储管理工作并对总经理室负责。第二条:总司在分司仓储部设定岗位 1、仓管: 2、仓储主管: 第三条:分司仓管一律采用总经理直接委派制,同时签订《仓管允诺书》和《劳动合同》; 仓管对总经理室和总司财务部负责报告工作, 对总经理室负责。薪资方式由总司制定, 考核由分公司和总公司共同进行,由分司发放并承担; 第四条: 仓管在制度范围内配合财务监督、审查的进行, 财务对仓管履行监督、审查的职能, 并将其情况向总司汇报; 第五条: 仓管对分司有关问题和情况可以先向经理、财务汇报, 也可以直接向总经理室汇报; 第六条:分司经理或负责人在仓储管理上的主要责任 1、对公司库存的真实性、完整性负有管理、监督和反映责任; 2、遵守并切实执行公司仓储管理和其他管理制度,确保内部控制得到落实; 3、提请解聘仓储管理人员; 4、审批仓储上的有关文件和支出; 5、实地监督、跟进、检查和评估仓管人员的有关工作和有关制度的执行情况; 6、配合总司财务部、审计部作好公司的年度仓储审计工作; 第七条:财务会计主管在仓储管理上的权责 1、对公司库存的真实性、完整性负有监督责任; 2、严格监督、检查仓储管理制度的执行情况和仓管人员的日常工作, 严查、严防***行为; 3、及时汇报和协助处理仓管人员存在有关问题; 4、实地监督、检查仓管人员账目,对账目问题一查到底; 5、定期或不定期盘点、抽查、核对、审计仓储管理工作, 确定账存与实存的情况并向总司汇报; 6、规划、指导、培训仓管人员的工作; 7、代替行使审计部委托的相关权利; 第八条:仓管人员在仓储管理上的权责 1、严格遵守、执行公司的规章制度,保证相关制度在本部执行到位; 2、严格按照总司要求和分司财务制度要求进行有关的运作 3、对不符合制度的出入库行为绝对杜绝; 深圳守望者光电科技华中驻武汉办事处 2 4、对他人违反仓储方面的行为绝对制止并上报总司; 5、保证盘点的及时性、有效性; 6、保证库存货物准确性、及时生、完整性; 7、配合分司相关工作,绝对配合财务、审计的实地盘点工作; 8、作好客户相关客户的协调沟通工作; 9、作好货运公司的考评基础工作并及时汇报; 10、监督、管理和反馈物流管理信息配合总司行动; 第二节仓管人员道德管理第一条:基本品德客观公正、实事求是、合理谨慎、保守秘密、廉洁奉公、恪尽职守; 第二条:基本宗旨正直诚实是为人之道、客观公正是治事之本; 第三条:基本原则■准确原则;■客观原则;■公正原则;■制度原则第