企业财资智慧管理平台操作手册.doc

企业财资智慧管理平台操作手册()2019年4月目录1平台简介 42平台用户管理 73企业家谱 84资金动态 145幸福融资 186资金协同 237线上供应链 258财资管理 26平台简介广州银行国企财资智慧管理平台(以下简称“平台”)是广州银行面向本地优质企业客户群提供的综合性财资管理平台,整合了我行对公业务的主要系统和产品,集银行企业网银、票据系统、电子对账系统、现金管理平台、综合理财销售平台等系统为一体。平台既可整合提升集团企业客户的综合财资管理,又可实现集团企业之间资金融通的信息共享和资源共享。平台有五大功能模块:资金动态、幸福融资、资金协同、线上供应链、财资管理。平台用户管理用户登录用户直接输入网址或登录广州银行官方网站在“公司业务”子页点击“国企财资智慧管理平台用户登录”,电脑桌面跳出平台登录页面。管理机构用户使用“用户名+密码+随机验证码+手机验证码”方式登录。企业用户使用广州银行企业网银“UKEY+密码”方式登录。用户登录后的页面:用户权限用户权限分为四类:一、“0级用户”,各集团总部的上级管理机构用户,可查询辖内所有集团及其下属企业的信息,只有查询权限,没有业务办理权限。二、“1级用户”,集团总部的用户,可查看集团总部以及旗下集团企业、单一企业客户的信息,可维护本集团的企业家谱,可提交集团总部的业务申请。三、“2级用户”,集团旗下集团企业用户,可查看本集团及旗下集团企业、单一企业客户的信息,可提交本集团的业务申请。四、“3级用户”,没有下级机构的单一企业用户,仅可以查看本企业信息,可提交本企业的业务申请。密码管理管理机构用户登录密码若1天之内输入错误5次,系统会禁止该用户当天登陆系统;若累计连续输错密码10次则被锁,需要到银行柜台办理解锁。管理机构用户手机验证码以短信形式发送给机构指定操作员的手机上。企业用户的登录密码是广州银行企业网银的登录密码,其密码管理与企业网银密码管理相同。企业家谱企业家谱是指集团企业及其下属企业之间的上下级关系(或称母子关系)。银行根据企业的申请,在国企财资智慧管理平台内管系统中创建企业家谱的基本信息,包括:网银客户号、核心客户号、企业名称、企业证件类型、企业证件号码、企业级别、上级企业网银客户号、上级企业核心客户号、上级企业名称,状态、维护时间。集团企业总部用户可维护企业家谱中的集团企业及其下属企业之间的上下级关系,确定旗下所属企业的母子关系。企业家谱关系维护集团总部用户可维护本集团所有企业家谱,当日维护,次日生效。系统支持excel格式导出集团企业家谱。