小型商业实训方案1.doc

小型商业实训方案1.doc小型商品流通企业上机资料总账系统练****一建帐一、目的:掌握建帐的基木程序及注意事项。要求:按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个帐套并对其进行系统设置,启用帐套。资料:新建帐套(账套管理)(以Admin身份登录)账套号:jit账套名:十堰金路通汽车贸易有限公司数据库文件路径:F:\学员姓名\DATA\公司名称:十堰金路通汽车贸易有限公司公司地址:十堰市人民南路68号公司电话:0719-8876583练****二总账系统初始化(以学员甲身份登录)(一)设置帐套参数(金蝶KIS专业版——基础设置——系统参数)系统信息:税务登记号:420302178862396银行账号:1810000309026008886记账本位币:人民币小数位数:2设置会计期间:自然年度会计期间财务参数启用会计年度及期间:2011年5月当前会计年度及期间:2011年5月对以下选项打“"口启用往来业务核销口不允许进行跨财务年度的反结账口凭证过账前必需审核口凭证过账前必需出纳复核口不允许修改/删除业务系统凭证口银行存款科目必需输入结算信息口不允许手工修改凭证号口禁止成批审核出纳参数:与总账对账期末余额不等时不允许结账启用会计年度及期间:2010年12月当前会计年度及期间:2010年12月与总账对账期末余额不等时不允许结账(二)引入会计科bl(基础设置——会计科日)从模板中引入会计科目(新会计准则科目)设置“木年利润”科目代码、“利润分配”科目代码:4103、4104(三)添加用户(基础设置——用户管理)用户名学员甲(会计主管)学员乙(会计)学员丙(出纳)认证方式密码认证(不设密码)密码认证(不设密码)密码认证(不设密码)用户组权限Administrators(系统管理员组)不需授权Users(-般用户组)授予基础资料、账务处理、报表权限Users(-般用户组)授予基础资料杏魂权、总账中财务处理一凭证中查询所有凭证、出纳夏核、出纳管理权限(四)基础资料设置币别:默认为人民币,可以设置多类别增加凭证字为“记”字新增“计量单位”资料:计景单位组 代码计量单位名称系数数量组1 011辆1数量组2 “结算方式”资料:JF06现金支票JF07转账支票台1会计科目维护科目代码科目名称往来业务核算|数量金额|计量单位| 辅助核算1001库存现金1002银行存款1122应收账款是 客户1405库存商品是 物料1601固定资产1602累计折旧2001短期借款2202应付账款是 供应商2203预收账款2211应付职工薪酬2221应交税费2221,,,, 物料6101主营业务成本止 (1) 新增“客户”资料:(2) 新增“供应商”资料:(3) 新增“部门”资料:(4) 新增“商品”资料:(五)、初始余额录入(系统设置I初始化I总账I科目初始数据录入)应收账款账户期初数据客户本年累计借方本年累计贷方期初余额业务发生时间业务编号济南运发19,100,,950,,350,-10-0420101001汽贸公司宜昌兴达汽销公司9,800,,570,,230,-10-1320101013甘肃千里马公司11,000,,120,,600,-11-0520101105合计39,900,,640,,180,!客户账户期初数据本年累计借方本年累计贷方期初余额业务发生时间业务编号东风商用车公司33,000,,550,,800,-11-**********.库存商品账户期初数据商品名称本年累计借方本年累计贷方期初余额数量(辆)金额数量(辆)金额数量(辆)()7019250000.(X)