成本分析填报说明.doc

成本分析填报说明.doc填报说明表1项目预算、目标、实际成本汇总表:一、 此表为预算、H标、实际成本汇总表,汇总反映本期及从施工开始累计的工程成本、平米指标及所占比重,是表3・14的汇总表。要求根据表3・14的数据,结合实际发牛金额填列。二、 预算成本填报:根据“项H预算成本费用分解表”(表3)的相应栏H对应填列。三、 H标成本填报说明产值:按“项标成本费用分解表”(表4)的预算产值栏填写。直接费合计二人工费+材料费+机械费+组织措施费+分承包工程成本(以上各项均不包含企业管理费、利润和税金)(1) 人工费:本表人工费特指劳务分承色或作业班组结算费用劳务分承包结算费用按“项H人工费明细表”(表5)中H标成本金额计入。(2) 材料费:工程材料费按照“项H材料H标、实际用量明细表”(表9)合计工程耗料H标成本金额,加丄周转材料屮“项H周转材料(租赁/口购)费明细表”(表7和8)合计H标成本金额计入,即表7+表8+表9H标成本金额计入。(3) 机械费:机械设备租赁费用按照“项H机械费明细表”(表10)的FI标成本合计金额计入,包括设备基础、维修保养、机丄人员工资、其他机械等费用。(4) 分包工程成本:本表分包工程成本特指合同自营部分的自有专业分包结算费用,不包括业主指定分包。按“项H工程分包费用结算表“(表11)FI标成本金额填列。(5) 其他直接费的填列:区别于脚手架工程、模板工程、降排水工程等技术措施,无实体工程量,按项统计填列的措施费用。按“项H其他直接费明细表”(表12)H标成本金额填列。3•间接费:具体填列内容参考“项H间接费明细表”(表13)H标成本金额填列。税金:指营业税、城市维护建设税、教育费附加及个调税。根据“项标成本费用分解表”(表4)的相应栏H对应填列。企业管理费:指项标责任书约定,丄缴分公司管理费(企业管理费二预算成本产值x项HH标责任书约定费率)。:根据“项标成本费用分解表”(表4)的相应栏H对应填列,H标利润二预算产值标成本直接费合计标成本间接费■税金■金业管理费。四、实际成本:产值:产值二直接费合计+间接费+税金+企业管理费+利润。直接费合计二人工费+材料费+机械费+组织措施费+分色工程成本(以丄各项均不包含总包单位管理费和税金)(1) 人工费:本表人工费特指劳务分承色或作业班组结算费用劳务分承包结算费用按“项冃人工费明细表”(表5)的实际成本金额计入。(2) 材料费:工程材料费按照“项H材料H标、实际用量明细表”(表9)合计工程耗料H标成本金额,加JL周转材料屮“项H周转材料(租赁/口购)费明细表”(表7和8)合计实际成本金额计入,即表7+表8+表9合计实际成本金额计入。(3) 机械费:机械设备租赁费用按照“项H机械费明细表”(表10)的合计实际成本金额计入,包括设备基础、维修保养、机丄人员工资、其他机械等费用。(4) 分包工程成本:本表分包工程成本特指合同自营部分的口有专业分包结算费用,不包括业主指定分包。按“项H工程分承包费用明细表“(表11)实际成本金额填列。(5) 其他直接费的填列:区别于脚手架工程、模板工程、降排水工程等技术措施,无实体工程量,按项统计填列的措施费用。按“项H其他直接费明细表”(表12)实际成本金额填列。3•间接费:具体填列内容参考“项H间接费明细表”(表13)实际成本金额填列。税金:指营业税、城市维护建设税、教育