私募基金招募说明书.docx

私募基金招募说明书要点私募基金募资过程中,向投资者提供招募说明,包括基金基本信息、基金管理人的情况、基金合同主要条款等内容。募集说明书、基金的基本信息基金名称投资(有限合伙)企业基金架构该基金的架构为 。基金类型苴仝该基金属于(1)是否为母子基金、是否有平行基金。(2)股权类基金、证券类基金等。基金注册地市区。基金的组织形式拟组建的基金采用合伙制形式设立,为有限合伙企业,依照《中华人民共和国合伙企业法》的规定设立。根据《中华人民共和国合伙企业法》第6条合伙企业的生产经营所得和其他所得,按照国家有关税收规定,由合伙人分别缴纳所得税”的规定,采取合法企业的形式有利于有效避免重复纳税的问题。基金规模基金规模为 亿元人民币,计划由意向出资人根据拟投资项目资源储备情况和预期投资进度分步缴付到位,最低认缴额为 元人民币, (管理人公司)将按照基金出资额的1%进行出资。基金存续期限基金的存续期暂定为 年。到期后由合伙人会议决定存续期是否延长及延长的期限等事项。基金出资人的类别基金的出资人(股东)分为普通合伙人和有限合伙人两类。(管理人公司)为普通合伙人,执行合伙事务,为基金管理人;其他出资人为有限合伙人。有限合伙人和普通合伙人的权利和义务遵照《中华人民共和国合伙企业法》和《合伙协议》的相关规定。基金运作方式苴仝本基金为基金联系人及联系方式基金联系人姓名:联系方式:基金托管人基金托管人基本信息:二、 基金管理人的基本情况管理人(以下简称公司)名称 投资管理有限公司注册地市区成立时间公司成立于 年月 日组织形式公司为有限责任公司。在基金业协会登记情况登记时间:登记编号:机构类型:三、 基金的投资信息基金的投资目标基金的投资目标为对项目进行投资以及为达到该等投资为目的的其他形式投资, 在投资收益中为投资人获取良好的回报。投资策略基金净资产的70%以上将投资于存在并购机会的项目,基金约 30%的净资产将用于对PRE-IPO项目的投资,作为基金投资的重要补充。这类项目属于快速成长性企业, 基本可以确定在未来1~2年内完成上市融资,股权可以在资本市场流通退出。本基金闲置资金的投资策略: 为了最大限度提高资金使用效率, 保护基金出资人利益, 同时满足基金资产的流动性要求,将基金闲置资金投资于国债、金融债等金融理财品种以及进行风险低、收益稳定的新股网上申购等,以获取高于同期银行平均存款利率的稳定收益。投资方向基金将投资方向定位为主动并购型股权投资, 不限定特定行业,重点关注传统行业里业务比较稳定与成熟的公司,及时寻找或创造市场并购机会,通过参股、控股等方式主动对并购对象进行投资,实现对目标公司的控股或一定的控制,进而对其实施资本、管理以及结构重组,改善公司的治理与运营,实现公司的价值创造与提升,在其增值后再出售或者上市获利。业绩比较基准(如有)风险收益特征本基金属于高风险高收益型基金,基金风险较高。四、 基金的募集期限本基金募集期限自基金发售之日起原则上不超过 1个月,具体募集期(或称认购期、发行期)由基金管理人根据相关法律法规以及本合同的规定确定并告知基金合同各方当事人。五、 基金估值政策、程序和定价模式1•银行存款每日计提应收利息,按本金加应收利息计入资产。股权以成本估值。固定收益类理财产品,按照固定收益率每日计提收益;定期公布单位净值的产品,按估值日前一工作日公布的单位净值