私募基金招募说明书.docx

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基金招募说明书
月
特别提示：
本招募说明书依据《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）、《私
募投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《XXXX
管
管理人名称
理
办公地址
人
成立时间
基
组织形式
本 基金业协会
信 登记编号
息
基金的分级信息
投资目标
投资策略
基
金
的 投资范围
投
资 投资限制
信
业绩比较基
息
准（如有）风险收益特
征
销售期间
销售方式
出资方式
基
金
的
募
集
信 募集账户信
息 息
认购费用
认购份额的
计算方式
募集期利息
的处理方式
基金的申购和赎回
基估值政策金
财
产
的
估
值

本基金通过直销机构（基金管理人）和基金管理人委托的代销机构进行销售。
基金投资者认购本基金，以人民币货币资金形式交付。基金不接受现金方式认购，在直销机构认购的投资者须将认购资金从在中国境内开立的自有银行账户划款至募集账户，在代销机构认购的投资者按代销机构的规定缴付资金。
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1月1日至12月31日；基金首次募
集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2个月，可以并入
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下一个会计年度；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
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估值时间
估值方法
估值程序
基管理费金
托管费
的
费 运营服务费
用
业绩报酬
其他费用
收利润构成益分配原则分分配方案配亏损分担方
式
报定期信息披告露
义
务

4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日
常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表。
基金日常估值由基金管理人进行，根据相关法律法规，基金管理人可以委托第三方外包机构办理基金的估值。基金管理人或其委托的第三方完成估值后，将估值结果以书面形式、发送电子对账数据等双方认可的其他形式送至基金托管人，基金托管人按法律法规、本合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后在基金管理人发送的书面估值结果上加盖业务章或者发送电子对账结果等双方认可的其他形式返回给基金管理人或其委托的第三方；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
在法律法规和中国证监会允许的情况下，基金管理人与基金托管人可以各自委托第三方机构进行基金资产估值，但不改变基金管理人与基金托管人对基金资产估值各自承担的责任。
1、净值报告披露
基金管理人每月将经基金托管人复核的上月最后一个交易日的基金份
额净值以各方认可的形式提交基金份额持有人。
2、季度报告披露
本基金存期间，基金管理人应当在每季度结束之日起 10个工作日以内