2021年PPP专项项目融资专题方案.doc

XXXXX PPP项目融资方案

XXXXX项目、XXXXX五条公路PPP项目包。
附表1 项目概况表
序号
项目名称
公路等级
建设里程（km）
建设期
1
XXX
X级
XX
XX
2
XXX
X级
XX
XX
3
XXX
X级
XX
XX
4
XXX
X级
XX
XX
5
XXX
X级
XX
XX
累计


本项目工程概算总投资约XX亿元（工程投资约XX亿元，征地拆迁等费用政府包干使用，以项目施工图预算批复文件中对应数值为准）。
附表2：项目分项投资明细表
序号
项目名称
总投资（万元）
1
XXXX
X
2
XXXX
X
3
XXXX
X
4
XXXX
X
5
XXXX
X
累计



工程计划建设工期 年
运行维护期 年

本项目标年投资收益率%。


依据国务院《相关调整和完善固定资产投资项目资本金制度通知》相关要求，本项目资本金百分比20%。剩下80%为其它建设资金，由XXX（以下简称：XX）经过银行贷款募集。
本项目资本结构（暂定）：[20%]/[80%]（资本金/其它建设资金）
本项目总投资XX万元，项目资本金XX万元，占总投资20%（其中：注册资本金亿元），剩下XX万元资本金由XX以股东借款形式投入。剩下XX万元为其它建设资金，占总投资80%，经过银行直接贷款募集。以上资本金百分比及结构均暂估，具体出资百分比最终以业主批复实施方案为准。
PPP项目企业
（项目总投：约为XX万元）
承建方(总包)
XX
承建协议
XXX万元注册资本（占股X%），股东借款XX万元
XX万元注册资本（占股X%）
支付资金利息
资本金
政府付费
银行项目贷款
项目资本金占总投X% ，万元；注册资本金万元，股东借款X万元
占项目总投% ，X万元
XXXXX等五个公路PPP项目交易结构图
XXX企业
XXX

附表3：项目企业注册资本金起源情况表
单位名称
注册资本金
持股百分比
XXX
X万元
X%
XXX
万元
X%
累计
万元
X%
XXX承诺在被选定为中选投标人后，将按要求和XXX共同成立项目企业。

本项目其它建设资金累计XX万元，拟经过各银行直接为本项目提供项目贷款。在本项目符合PPP相关制度和政策、立项批文等行政文书齐备、项目企业资本金到位情况下，现在已经有多家金融机构向我们表示了提供资金意向。项目企业在确定合作金融机构时将进行优惠条件比较，选择能够提供最优惠条件金融机构
。具体贷款金额立即间，以项目实施过程中施工进度和政府方要求为准。
在本项目建设过程中，若实际施工进度和计划施工进度发生偏离，债务性资金出资计划适时调整，以确保满足本项目拆迁和建设进度要求。同时，XX承诺：按时向XX政府和XXX提供本项目投融资及建设管理实施计划，确保本项目建设目标实现，对应投资计划立