员工入职财务培训.ppt

财务部
2016年06月
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精选课件
贵州省地矿局第二工程勘察院贵安新区分院
增长员工财务有关知识
培训目的
指导大家正确履行财务手续
提高现金报帐、借款以及申请银行付款时的工作效率
降低返工率
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主要内容与相关概念
内容：借款、费用报销
主体签批程序：填单→ 财务负责人→部门主管→院长→出纳付款
单据报销的办理时间：工作日 9:00----17:00
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第一部分
借 款
程序：
填写:《借款单》、《出差申请表》→财务负责人→部门负责人→院长审批→出纳付款
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时限：
出差人员返回公司后应及时到财务冲销备用金当月结清，最迟不超过次月底；前次借款未结不得再借。
超过5000元的大额借款，应提前一天通知财务部。
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附图：借款单
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附图：出差申请表
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第二部分
报销费用类别
费用范围：交通费、住宿费、就餐费、招待费、运杂费等。
A) 分院成员因公出差乘坐大巴、火车、飞机等交通工具的，根据车票，填写报账单，实报实销；再依据薪酬制度，财务挂账至相关的项目或部门，按薪酬制度执行。
B) 因公使用分院车辆的，如实填写费用报销单，油费、过路费、洗车费、停车费，实报实销；再依据薪酬制度，财务挂账至相应的项目或部门，按薪酬制度执行。
（1）交通费：人员因公外出发生的公交车、出租车费、油费、过路费、停车费等。
（2）住宿费：住宿费报销原则指每天每间，若两位同性出差，按一个标准房间标准进行报帐；再依据薪酬制度，财务挂账至相应的项目或部门，按薪酬制度执行。
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（3）就餐费：出差期间的餐费按每人每天≤50元的标准进行报账，再依据薪酬制度，财务挂账至相应的项目或部门，按薪酬制度执行。
（4）其他费用：钻机费、钻机进出场费、评审费、专家审查费、大型运输费、协调费、买图等项目费用，依据分院与第三方签订的协议或者相关行政收费标准，经分院领导签字确认后由财务统一支付。再依据薪酬制度，财务挂账至相应的项目或部门，按薪酬制度执行。
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第三部分
费用报销
报账程序：填写《费用报销单》→财务负责人→部门负责人→院长审批→出纳付款
差旅费报销：
多个员工出差费用由一人报销，不单独报销。
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