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采购管理
神华准格尔能源有限公司
物资供应管理办法
第一章总 则
第一条根 据国家有关法律、法规以及《神华集团公司物资、设备、器材等
采购监督管理办法( 试行) 》( 神华监字[ 2003] 294 号) , 为维护公司的合法权
益, 降低采购成本, 规范采购行为, 提高物资供应管理水平, 制定本办法。
第二条公 司对物资供应实行集中统一的管理体制。按照神华集团规定
的统一采购物资, 经公司批准后, 由供应处负责上报神华集团公司, 统一采购。
第三条物 资供应工作严格按计划执行, 采购行为应符合市场经济规律,
遵循公开、公正、公平和诚信原则, 确保所供物资价格合理、
质量达标, 以及时、
均衡、稳定地供货, 保障公司生产建设的需要。
第四条物 资供应处是公司物资供应管理的职能部门, 行使以下职能:
( 一) 负责对公司各直属单位物资供应计划的编制, 负责上报集团公司集
中采购物资的计划;
( 二) 负责对所集中采购的物资进行货源组织、催交、验交、仓储、发放、结
算等工作;
( 三) 负责全公司库存物资平衡、调剂及储备资金管理;
( 四) 负责协调所采购物资的售后服务工作。
第五条物 资供应工作纳入公司EAM 管理系统, 应严格遵守业务流程,
规范操作。
第二章物资计划
第六条加 强物资供应计划的管理是物资供应工作的基础, 公司物资供
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神华准格尔能源有限公司物资供应管理办法
应计划实行“统一计划、分级管理”, 按公司、矿( 厂、中心、处) 、段( 队、车间、科)
逐级编制、审核, 层层负责。
第七条物 资供应计划要坚持“三落实”( 任务、资金、定额) ,“五对口”( 项
目、进度、设备、材料、资金) , 采取自下而上、逐级编制的原则。
第八条采 购物资应有清晰的分类目录和物资编码。
第九条物 资计划的编制程序
( 一) 物资需求计划由物资需求单位编制, 上报物资供应处及相关单位;
( 二) 物资供应计划由物资供应处根据各直属单位提报的物资需用计划和
公司年度生产经营计划进行统一编制;
( 三) 专用配件及进口设备配件年计划由公司机械动力部组织使用单位、
物资供应处, 对拟采购计划进行审核、调整, 并进行审批。
第十条计 划编制的依据
( 一) 公司下达的年度预算、大修、固定资产购建、更新改造计划;
( 二) 物资消耗定额;
( 三) 储备资金定额。
第十一条物资计划的编报时间及审批
( 一) 编报时间
1. 年度计划
各直属单位在本年度第四季度初报下一年的需用计划, 公司在年初( 1 月
份) 下达本年度物资供应计划。
2. 季度计划
各直属单位在每季最后一个月的25 日前报下季计划。
3. 月计划
各直属单位在每月的25 日前报下月计划。
( 二) 审批
公司年、季计划在各直属单位提出申请计划的基础上, 由物资供应处平
衡、审核、汇总后( 专用配件由机动部组织审核) , 经公司分管领导组织有关部
室审查、批准, 并下达执行。
为确保物资供应计划的严肃性, 提高物资供应的及时性, 进口配件以年计
划为订货的依据; 季度计划为中短期采购计划的依据; 月计划作为采购调拨分
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神华准格尔能源有限公司制度汇编
配依据。
因需求计划延误汇总上报时间, 由各单位自行负责; 因需求计划不周、不
实、规格不符, 造成新的积压, 所发生的全部费用由需用单
位负责, 否则由供应
处负责。
第十二条计划调整。公司在调整各单位生产经营计划时, 同时调整物
资计划, 在年度预算不变的情况下, 各单位可在年度物资计划的范围内每季调
整一次。
第十三条计划编制要求
( 一) 各单位编制需求计划时, 要考虑采购周期, 保持合理的库存储备;
( 二) 物资供应处对各直属单位上报的需求计划, 要先核库存, 统一调剂使
用;
( 三) 各类计划要及时、准确。必须列明材料、设备名称、规格型号、数量、
用途( 对配件也要详细注明适用机型、规格型号) , 以及其他需要说明的事宜;
( 四) 计划上报时必须经单位负责人、部门主管、审核人签名并加盖单位公
章;
( 五) 公司将对各单位计划准确率、执行情况进行检查并实施奖罚( 见《神
华准能公司储备资金考核办法》) 。
第三章物资采购
第十四条公司对物资采购实行集中统一管理。物资采购应当在批准的
计划内执行; 应当遵循公开透明、公平竞争、诚实信用和维护公司利益的原则。
所有的采购活动需按照神华集团及公司有关规定和程序执行。
为保证生产急需, 对部分较为分散的单位, 由物资供应处核定一定的采购
资金额度, 委托其自行采购