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文档分类:金融/股票/期货

推荐-融资及资金使用计划.docx


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文档介绍:
第七章 融资及资金使用计划
6.1融资计划
公司充分考虑了公司现在面临的情况和优势,研究分析决定初步的融资计划:融资400万元,出让股权15%。用于公司起步,第一期为期一个月,时间2019年4月22日至2019年5月中旬。与微信平台签订合作协议软件升级开发和小程序制作;前期准备;平台上线。
第二期为期一个月,时间2019年5月15日至2019年6月14日。拿下昆明盘龙区和五华区市场商家发展200家以上,用户发展2万个以上。开始建设基地和物流配送体系。
第三期为期三个月,时间2019年6月15日至2019年9月14日。完成A轮融资2000万人民币,拿下昆明整体市场,用户发展30万以上。生产经营体系基本完善。
第四期为期九个月,时间2019年9月15日至2020年6月14日。周边扩张用户发展300万。完成B轮融资2亿人民币。生产经营体系成熟。
第五期为期两年,时间2020年6月15日至2022年6月14日。用户发展3000万,規模基本覆盖全国。完成C、D轮融资共计5亿人民币。

6.2资金使用计划
序号
项目
单位
金额
所占比例%



制造成本
1
充电宝制造成本
万元
20
6.1%
2
机柜制造成本
万元
20
6.1%
3
安装成本
万元
4
1.2%

公司建设
1
公司地点租赁
万元
5
1.5%
2
办公设备购置
万元
15
4.5%
3
其他办公用品
万元
3
0.91%

公司薪酬
1
招聘工资
万元
1
0.3%
2
人员培训
万元
3
0.91%
3
工资福利及保险
万元
50
15%
4
其他业务费用
万元
6
1.82%

平台开发
1
用户应用模板开发
万元
33
10%
2
内置所需数据购买
万元
40
12%
3
支付体系建造
万元
21
6.3%
4
用户数据中心
万元
15
4.5%

市场推广
1
商圈推广
万元
6
1.8%
2
线上推广
万元
5
1.5%
3
线下推广
万元
5
1.5%

后续产品运营
1
产品后续修理更新
万元
26
7.9%
2
平台升级维护
万元
16
4.85%
3
公司备用金
万元
36
10.9%

总投资

330
100%

6.3收回成本期限
公司将以两种形式产品进入市场,一是大场景移动模式下的移动共享,比如从A地借充电宝到B地还,主攻大场景大设备,包括商场、高铁、火车站、机场、景点、医院等人流量大的地方,一台单机设备可30放个充电宝。
二是小场景下的移动共享,人在A点附近活动时,有借充电宝的需求,可以从一个没那么大的机柜里付押金后借出。主攻小型柜台,场景包括餐厅、咖啡馆、酒吧等,一般单柜有10个充电宝。
我们假设一台大场景下机柜可以放30个充电宝,每个机柜成本6400元,每个充电宝成本70元(包含其他一些成本),所以一个网点的成本是6400+70*30=8500元,如果说每个充电宝每天的使用时间是4个小时,按照第一个小时免费,后面每小时1元计算,单个充电宝每天的流水是3元,那么这个网点一天
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