出纳职位说明书.docx

The document was prepared on January 2, 2021
出纳职位说明书
一、职位基础资料
1．职位名称
出纳
2．直接上级
财务部经理
3．所属部门
财务部
4．职位级别
5．辖员人数
6．定员人数
2
7．备注
二、职位职责
1．职责摘要
负责公司银行业务及现金管理。
2．职责说明
妥善保管好现金、票据、银行存款、有价证券和财务印鉴，财务印鉴的使用必须符合财务制度规定。
严格审核各种付款和开支单据，所有付款均须在相关手续办理完毕后方能支付。
妥善保管好各种收付款原始凭证。
序时登记现金日记账，做到日清月结，保证帐帐、帐证、帐实相符。
序时登记银行日记帐，按月结帐，月末取得银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，详细列示未达帐项，并单独保存。
保管银行空白支票，设立支票登记簿，保证支票领用、签发、报帐手续齐全，数额无误。
认真填制各种银行票据，填写金额准确、格式规范。
每周编制“周资金计划表”。
及时上缴公司应纳税项，防止滞纳金的产生。
按公司规定，负责公司日常报销的开支工作。
按收款单位统计每日收入回款。负责各银行的收支结算业务，做好银行日记账登记。
每日上报财务部经理银行、现金收支日报表。
月末结算各银行存款余额及各银行存款表。
三、工作联系
1．上向联系：技术部经理
2．横向联系：各车间
3．下向联系：
四、工作设备
电脑、算盘
五、职位资格
1．年龄/性别/身体状况： 25-50岁/不限/健康
2．教育程度：专科以上
3．职位等级标准（职位评分为百分制）
分类
要 素
要 素 描 述
职位评分
工作技能（35%）
专业知识
15%
职位工作要求任职者必须具备的专业知识水平。
7
工作能力
20%
胜任职位必须具备的熟悉职位工作内容以及解决工作中所遇到各类难题的能力水平。
6
工作责任（20%）
责任性质10%
所在职位发生失误，对企业的产品成本及经济效益造成的影响