现金流量主表+附表.xls

现金流量表
会企03表
编制单位：山西朗程装饰工程有限公司 日期： 2016年 单位：元
项 目 行次 本年数 上年数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9 - -
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20 - -
经营活动产生的现金流量净额 21 - -
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 - -
投资活动产生的现金流量净额 37 - -
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44 - -
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53 - -
筹资活动产生的现金流量净额 54 - -
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物的现金流量净额 56 - -
补充资料
现金流量附表项目
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 57
计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59
无形资产摊销 60
长期待摊费用摊销