现金流量主表 附表.xls

第1页/共2页现金流量表 2011 - 02- 01至 2011 - 02- 28会企 03表编制单位:山西创昊煤矿设备有限公司单位:元项目行次本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 99, 现金流入小计 4 99, 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 21, 现金流出小计 9 21, 经营活动产生的现金流量净额 10 77, 二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 11 取得投资收益收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 13 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17 投资支付的现金 18 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 23 取得借款收到的现金 24 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 现金流入小计 26 偿还债务支付的现金 27 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 现金流出小计 30 筹资活动产生的现金流量净额 31 四、汇率变动对现金的影响 32 五、现金及现金等价物的净增加额 33 77, 加:期初现金及现金等价物余额 34 企业负责人:主管会计:制表: 123打印日期: 2011 年 04月 04日第2页/共2页现金流量表 2011 - 02- 01至 2011 - 02- 28会企 03表编制单位:山西创昊煤矿设备有限公司单位:元项目行次本期金额上期金额六、期末现金及现金等价物余额 35 77, 补充资料现金流量附表项目 1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润 36 13, 加:资产减值准备 37 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 38 无形资产摊销 39 长期待摊费用摊销 40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) 41 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 42 公允价值变动损失