《现金日记账-电子表格模板》.xls.xls

现金日记账 2012 凭证编号对方科目摘要收入金额支付金额余额方向结余金额备注月日期初余额借- 5月1 今日合计- -借- 5月1 借- 5月1 借- 5月1 借- 5月1 借- 5月1 借- 5月1 借- 5月1 借- 5月1 借- 5月1 借- 5月1 借- 5月1 借- 5月1 借- 5月1 借- 5月1 借- 5月1 借- 5月1 借- 5月1 借- 5月1 借- 5月1 借- 5月1 借- 5月1 借- 5月1 借- 5月1 借- 5月1 借- 5月1 借- 5月1 借- 5月1 借- 5月1 借- 5月1 借- 5月1 借- 注:如当日收付笔数大于 30笔,可直接向下添加"行".1 现金汇总表!A1 2 现金日记账 2012 凭证编号对方科目摘要收入金额支付金额余额方向结余金额备注月日期初余额借- 5月2 今日合计- -借- 5月2 借- 5月2 借- 5月2 借- 5月2 借- 5月2 借- 5月2 借- 5月2 借- 5月2 借- 5月2 借- 5月2 借- 5月2 借- 5月2 借- 5月2 借- 5月2 借- 5月2 借- 5月2 借- 5月2 借- 5月2 借- 5月2 借- 5月2 借- 5月2 借- 5月2 借- 5月2 借- 5月2 借- 5月2 借- 5月2 借- 5月2 借- 5月2 借- 5月2 借- 5月2 借- 注:如当日收付笔数大于 30笔,可直接向下添加"行".1 现金汇总表!A1 2 现金日记账 2012 凭证编号对方科目摘要收入金额支付金额余额方向结余金额备注月日期初余额借- 5月3 今日合计- -借- 5月3 借- 5月3 借- 5月3 借- 5月3 借- 5月3 借- 5月3 借- 5月3 借- 5月3 借- 5月3 借- 5月3 借- 5月3 借- 5月3 借- 5月3 借- 5月3 借- 5月3 借- 5月3 借- 5月3 借- 5月3 借- 5月3 借- 5月3 借- 5月3 借- 5月3 借- 5月3 借- 5月3 借- 5月3 借- 5月3 借- 5月3 借- 5月3 借- 5月3 借- 5月3 借- 注:如当日收付笔数大于 30笔,可直接向下添加"行".1 现金汇总表!A1 2 现金日记账 2012 凭证编号对方科目摘要收入金额支付金额余额方向结余金额备注月日期初余额借- 5月4 今日合计- -借- 5月4 借- 5月4 借- 5月4 借- 5月4 借- 5月4 借- 5月4 借- 5月4 借- 5月4 借- 5月4 借- 5月4 借- 5月4 借- 5月4 借- 5月4 借- 5月4 借- 5月4 借- 5月4 借- 5月4 借- 5月4 借- 5月4 借- 5月4 借- 5月4 借- 5月4 借- 5月4 借- 5月4 借- 5月4 借- 5月4 借- 5月4 借- 5月4 借- 5月4 借- 5月4 借- 注:如当日收付笔数大于 30笔,可直接向下添加"行".1 现金汇总表!A1 2 现金日记账 2012 凭证编号对方科目摘要收入金额支付金额余额方向结余金额备注月日期初余额借- 5月5 今日合计- -借- 5月5 借- 5月5 借- 5月5 借- 5月5 借- 5月5 借- 5月5 借- 5月5 借- 5月5 借- 5月5 借- 5月5 借- 5月5 借- 5月5 借- 5月5 借- 5月5 借- 5月5 借- 5月5 借- 5月5 借- 5月5 借- 5月5 借- 5月5 借- 5月5 借- 5月5 借- 5月5 借- 5月5 借- 5月5 借- 5月5 借- 5月5 借- 5月5 借- 5月5 借- 5月5 借- 注:如当日收付笔数大于 30笔,可直接向下添加"行".1 现金汇总表!A1 2