财务管理部关键业绩目标.doc

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财务管理部关键业绩目标
视角
权重
KPI关键业绩指标
衡量标准
计算方法
数据来源
KPI权重
得分
财务
30%
公司财务费用控制
<2%
(实际财务费用-预算费用)/ 预算费用
财务管理部
10%
资产负债率
40-60%
实际的资产负债率
财务管理部
10%
部门预算执行情况
<=预算
实际费用
会计部
10%
内部流程
45%
项目的财务可行性报告的及时性
按计划要求
主管总经理的评估
主管总经理
10%
财务分析报告
>1份/月
实际报告数量统计
财务管理部
10%
资金管理 (建议在公司制度上明确权限后实施)
与孙总协商
保持合理的现金库存和流量水平
财务管理部
5%
财务管理制度的完善和监督执行
主管副总的评估
主管总经理
5%
配合协助董事处秘书管理股权事务
董事会秘书长反馈评估
董事会秘书处
10%
公司各项制度的执行情况
%
相关部门的检查评估
人力资源部
5%
公司卡1
客户
10%
内部客户满意度
>80%
客户满意度调查问卷
人力资源部
5%
公司卡1
拜访银行\和其他融资机构的次数
>2次/月
相关记录
财务管理部
5%
公司卡3
创新学****br/>15%
对公司财务状况的有效建议
>6次
被决策层采纳的有关公司财务状况建议的数量
财务管理部
5%
融资渠道和金融工具的研究建议
>4篇
被决策层认为有价值的建议或报告的数量
财务管理部
5%
员工的培训时间
40小时/年
员工参加培训的时间记录
人力资源部
5%
公司卡3
合计得分
超出标准(5分) 达标(4分) 标准的80%(3分) 低于标准的80% (2分)
项目的财务可行性报告的及时性
财务管理制度的完善和监督执行
被评估人：评估人：评估时间：
A非常满意（5分）
B基本满意（4分）
C尚可（3分）
D不太满意（2分）
E不满意（1分）
1项目的财务可行性报告的及时性
2财务管理制度的完善和监督执行
监督执行的有效性
平均得分
内部客户调查问卷（公司卡1）内部客户对本部门服务态度的满意度 (公司各部门)
对公司各项制度的执行情况 (公司各部门)
被评部门：评估部门：评估时间：
一、内部客户对本部门的服务态度满意度
A非常