鞍山矿业公司成本管理实施方案V10.docx

鞍山矿业公司成本管理实施方案V10.docx鞍山矿业公司
用友NC－ERP项目
成本管理实施方案
文档作者：北京用友软件股份有限公司
提交日期：2005-10-18
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王英哲
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文档说明
本目标流程由鞍山矿业项目组成员共同撰写，需要相关领导审阅确认并签字。
本需求匹配文档是依据业务调研分析报告、各生产业务相关单位已确认的目标流程和ERP产品总结整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。
本文档将尽量做到准确、详细、全面，报告中的相关信息将在详细需求文档中进行更细致的描述。
此报告将作为详细需求方案及应用解决方案的重要依据，需要用友和鞍山矿业双方最终确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商同意后才可。
此文档一式两份，用友和鞍山矿业各保留一份。
目 录
文档控制 2
文档说明 3
目 录 4
方案总论 1
一、概述 1
二、实施方案思路说明 1
三、应用解决方案工作目标 2
四、目标流程应用业务范围 2
第一部分 眼前山铁矿日常业务处理 3
1. 客户化应用方案 3
2. 成本管理业务流程应用方案 5
基础设置 5
标准成本 7
成本资料 7
实际成本 9
3. 成本管理相关业务匹配 11
总账业务 11
存货核算 12
生产订单完工报告 13
动力介质应用方案： 13
第二部分 东鞍山烧结厂日常业务处理 1
1. 客户化应用方案 1
2. 成本管理业务流程应用方案 2
基础设置 2
标准成本 5
成本资料 5
实际成本 7
成本分析 8
3. 成本管理相关业务匹配 9
总账业务 9
存货核算 10
生产订单完工报告 11
动力介质应用方案： 11
第三部分 外系统数据接口 12
1. 生产系统 12
1、基础数据 12
2、业务单据 12
2. 能源（水电汽）消耗系统 12
1、基础数据 12
2、业务单据 13
第五部分 需双方项目组进一步确认的需求 13

2
北京用友软件股份有限公司 注意保密，只供鞍山矿业公司和用友使用
方案总论
本文档详细介绍鞍山矿业公司成本管理实施方案。
一、概述
此方案是在对鞍山矿业公司（以下简称鞍矿）现行的工作流程调研和需求分析的基础上产生的。
目前鞍矿存在成本管理要求的主要有9家单位：眼前山铁矿（以下简称眼矿）、大孤山铁矿（以下简称大矿）、东鞍山铁矿（以下简称东矿）、东鞍山烧结厂（以下简称东烧）、大孤山选矿厂（以下简称大选）、齐大山选矿厂（以下简称齐选）、活性灰、齐鑫（两个作业段）、鞍千（采选联合体）股份有限公司，此方案主要描述这9家单位的成本实施解决方案。

实现目标
通过设置各项参数，建立适合鞍矿日常业务处理和管理需要的成本管理体系。
为鞍矿提供成本管理系统、对所有的成本管理业务进行规范化，提高业务信息的及时性、准确性，建立在线实时控制体系，帮助管理者控制经营风险。
实现日成本是鞍矿目前的迫切要求，本方案详细阐述实现日成本需要满足的管理要求。
二、实施方案思路说明
本方案包括四个部分。
其中基础设置部分，主要为帐套结构、参数和基本档案的设置和维护方案，其中涉及集团控制帐设置、公司级控制帐设置等信息与《鞍山矿业公司供应链实施方案》要求相同，请参考该文档，在本文档中不再赘述。
第一部分为眼矿日常业务处理解决方案，因3个铁矿，包括眼矿、大矿、东矿，以及活性灰公司，日常业务基本相同，在此只描述一个单位的日常业务处理解决方案，对于存在差异之处单独描述。
第二部分为东烧日常业务处理解决方案，因3个选矿厂，包括东烧、大矿、齐选，以及齐鑫（两个作业段）、鞍千（采选联合体）股份有限