餐厅收银管理制度.doc

餐厅收银岗位制度
一、厅面收银工作程序
餐厅收银工作是统计餐饮营业收入第一步，也是财务管理关键步骤之一。它要求收银员熟练地掌握自己工作内容及工作程序，并利用于工作中，真正地起到监督、把关职能作用，为下一步财务核实奠定良好基础。其工作内容关键包含：
（一）班前准备工作
1、收银员清点备用金（暂定为500元）。
2、领取该班次所需使用帐单、收据并及发票。
3、查阅各项预定交接记事本，了解遗留问题，方便立即处理。
（二）正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检验点菜单上人数、台号是否统计齐全，如统计不全或信息不清楚可退回服务员。
2、当点菜单人数、台号统计齐全后，正式计算菜单价格，等候客人结帐。
（三）结帐工作步骤
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人结帐现付，服务人员应将第一联财务联帐单拿回交收银员；刷卡付款应将附有客人署名银行商户存根联交回给收银员。
3、结帐时客人要求优惠（或餐饮管理人员给客人打折）要求打折时，收银人员应依据权限打折，并通知餐饮服务部经理级以上或营运总监署名认可。
4、因为种种原因，客人需要滞后结帐，须先请服务部经理级以上管理人员认可担保，然后将其转入收银岗对应待结账台号，并作对应统计，待客人结账后计入结账当日现金流报表。
5、董事、营运总监招待客人或经理级以上管理层接待用户，须经营运总监兼实施董事XX先生同意，并由经理级以上管理层核实招待用户具体信息，帐单请营运总监或服务部经理级以上管理人员签字确定。
6、营运总监赠予结账单据必需由营运总监本人或服务部经理署名确定方可上交至财务部作为餐厅营业业务处理，若无营运总监本人或服务部经理署名确定，将视情况要求相关签单责任人对账单造成餐厅经济损失进行赔偿。
7、收银员在营业结束后应做结帐，仔细查对当日用餐情况及收入情况，并打印当日“现金流报表”，如账单有特殊情况需作跟进，需先作统计再上交财务部。
（四）收据、发票管理
1、收银员领用收据、发票由本人保管及核销，不得由她人代领和代核销，财务部和收银岗核实登记《发票领用册》，《收据领用册》。
2、丢失收据或发票立即以书面汇报上报财务部，书写错误收据不得私自销毁，应作注销处理，并将两联或三联装订起来。
（五）现金、银行卡收款程序
1、现金
1）收现金时应注意分辨真伪和币面是否完整无损，结账单上金额整数至元时进行实收处理，有小数位（角、分）时进行进一处理，，。
2）每个营收日盈余现金存放于备用金信封袋中，并在每个月月末在出纳岗或财务主管监盘下，进行现金盘点。盘盈，现金由出纳元收取，并作统计交至财务部进行财务处理，盘亏，监盘人员作具体情况统计上报至财务部，财务部依据实际情况作对应处理。
2、银行卡
1）收授银行卡时，应先检验卡使用期和是否接收使用范围内银行卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错银行卡纸、过期、止付期及非接收范围内银行银