财务部量化考核全案.docx

财务部量化考核全案
1财务部量化考核图表、制度

设计思路
.本细则设计的出发点是对会计核算质量进行客观、公正的评价
.从实用的角度出发，侧重考核方法、考核内容与标准及考核计分办法
三方面的转次数来表示资金的周转速度
权重说明
考核结果
核算说明
.对财务部经理的考核应该是全面的，仅从上述量化指标进行考核是不够的，还应加强对企业财务制度部建设、财务计划制订、财务管理流程管理情况等定性指标的考核
.考核结果可以进行如下核算：考核得分=量化考核得分X70%+定性考核得分X30%
考核关键
问题说明
对于财务计划制订情况这一定性指标难以直接进行考评，在绩效考核中，可以从结果导
入，在实际中如果财务计划制订得不够科学，财务执行结果与之存在很大的偏差，因此
各项财务结果指标与之存在很大的关联度，可参考进行该项目考核
被考核人签字：日期：
考核人签字：日期：
4预算专员绩效考核量表模板
姓名：部门：财务部岗位：预算专员
直接上级考核阶段：年月日〜年月日
序号
量化考核指标
权重
评分标准
数据来源
得分
1
预算方案提交及时率
30%
每低于目标值_%,减_分
财务部
2
各部门预算执行率
30%
每低于目标值_%,减_分
业务部、财务
部
3
预算执行差异分析
报告按时完成率
20%
每低于目标值_%,减_分
财务部
4
合理化建议
被采纳的次数
20%
比目标值每少1次，减_分
财务部
量化考核得分
指标说明
预算方案提交及时率=考核期内及时提交的预算方案的数量X100%考核期内应提交的预算方案的总数量
权重说明
考核结果
核算说明
在实际的工作中要根据实际情况不断调整预算，因此对预算专员的考核应该增加预
算调整项目，如可设置预算调整的及时性、合理性指标，并对其设置一定比例的权重
（如25%）,与上述量化考核得分进行加权核算
考核关键
问题说明
对预算专员的考核，指标不宜太多，考核指标涉及主要工作事项与重点即可
被考核人签字：
考核日期：
考核人签字：
日期：
3财务部量化考核方案模板
1财务部量化考核方案模板
部门负责人：直属上级：
考核负责人：考核周期：年月日
指标
维度
量化指标
权重
绩效目标值
考核频率
数据来源
考核
得分
财务
财务管理费用
10%
预算范围内
季度/年度
财务部
内部
运营
财务报告提交及时率
10%
达到100%
月度/季度/年度
业务部、财务部
账务处理差错次数
15%
0次
月度/季度/年度
业务部、财务部
预算执行偏差率
5%
+%
月度/季度/年度
业务部、财务部
资金利用率
10%
达到%
季度/年度
财务部
资金周转率
10%
次
季度/年度
财务部
投融资计划完成率
10%
达到%
季度/年度
财务部
审计计划完成率
10%
达到100%
月度/季度/年度
财务部
客户
外部相关部门投诉次数
10%
0次
月度/季度/年度
综合管理部