2022出纳岗位职责及工作标准 出纳工作内容岗位职责.docx

金和银行存款日记帐并核对数据；
（依据收付款凭证，逐笔依次登记现金和银行存款日记帐，并结出余额，每日依据收款，付款原始单据逐笔登记银行日记帐，现金日记帐；不得用不合法的“白条”替代现金；每日上班时，应向各部门经理汇报现金库存量及银行资金量，每日下班前进行现金自盘，做到帐实相符；每日做到现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，并随时接受审计或会计人员的抽查；现金、银行存款日记帐每月与总帐核对，保证帐帐相符；银行存款帐每月与银行对帐单位核对，并编制银行存款余额调整表） ；










（对现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺。如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记；要保守保险柜密码的隐私，保管好钥匙，不得随意转交他人，做好岗位平安保卫工作）
、空白收据和空白支票、合同原件；
（按会计工作规范要求仔细整理和装订会计凭证的附件，记帐凭证附件要齐全完整，不得遗失；公司签订的合同要刚好编号并录入系统，合同保管要按年份、按编号进行分类保存，不得遗失；公司人员查阅合同时一般出示复印件，须要领用合同原件时，必需对领用人进行登记并由领用人签字，合同还回后在第一时间作领用清消记录；按印章管理规定开展印章运用登记及审批手续；对印章、空白收据、空白支票要运用带锁文件柜进行保管，随时上锁并锁止，钥匙随身携带不得随意丢放；保管好印章，不得遗失，并随时保证印章完好无损，损坏的印章要刚好申请并更换新章）
。
（对上级交办的工作说道做到，执行到位，不打折扣）










机密 第 1 页 2022-7-29
四川中其环境工程有限公司
财务部
出纳
工作表现要求（工作表现考核部分）

（开展工作要敬业：；；）
（工作看法和行动要主动：；；）
（要有主子翁精神并能主动工作：；