出纳岗位职责岗位.doc

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出纳岗位职责
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1、严格遵守并执行公司财务管理制度
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出纳岗位职责
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1、严格遵守并执行公司财务管理制度
2、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作要做到收有记录支有签字
3、现金业务要严格按照财务制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真
稽核不符合规定的有权拒付
4、根据记账凭证收付现金收付现金双方必须当面点清防止发生差错
5、现金要按规定每日逐笔记录现金日记账并按日负责盘清库存现金核对现
金日记账按规定程序保管现金保证库存现金及有价证券安全做到记录及时、
准确、无误
6、对库存现金要严格按限额留用不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、
发票不得丢失
7、支票的签发要严格执行银行支票管理制度不得签逾期支票、空头支票。对
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签发的支票必须填写用途、限额除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的
收回情况办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确并经上级批准后
签发不得随意办理汇款
8、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
9、杜绝白条抵库发现***、用***行为要及时汇报给上级
10、对违反财务制度的行为要拒绝受理并及时向上级汇报
11、负责接收各项银行到款进账凭证并传递到有关的制单人员按期与银行对
帐按要求编制银行存款余额调节表随时处理未达帐项
12、负责保守本部门所掌握的公司秘密
13、对领导交与的其他事务按规定办理。
审核、制单岗位职责
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1、熟悉与执行国家有关的财经制度及学校内部的各项规定严格掌握各种开
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支范围及标准既要耐心细致礼貌待人又要坚持原则秉公办事讲究工作
效率。
2、按照《会计法》规定严格审核各种收支凭证合法性内容真实性手
续是否完备数字是否正确按时填制收付款记帐凭单并交由出纳人员办理收
付。做好财务制度的宣传解释工作对不符合规定的应拒绝支付并耐心解释有
关规定。
3、熟悉并正确使用国家规定的会计科目及本单位设立的明细科目、项目
编制记帐凭单时要准确反映原始凭证的内容要素完备摘要简明金额准确。
4、熟悉学院年度预算计划掌握各部门预算指标坚持量入为出的原则
不办理无收入来源的支出对无计划、超计划的开支应停止办理报销业务。
5、严格遵守会计电算化管理制度熟悉核算软件的操作作好计算机的卫
生保养工作.
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6、及时催收各种借款督促各部门及时清理往来款项对过期未报账的借
款要采取相应措施。
7、对各种性质的暂付款、借出款要严格审