预算执行情况分析模板.doc

2014年1月预算执行情况分析模板(供电单位)一、业绩考核指标完成情况1-*月,公司(××指标)累计万元,完成预算%,同比增加万元,增长%;售电单价累计元/千千瓦时,比预算高元/千千瓦时,同比提高元/千千瓦时;流动资产周转率累计次/年,比预算高次,同比提高次。按进度计算,未完成预算的有:(××指标)累计万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,未完成预算的主要原因是(简明扼要,量化)。业绩考核指标情况表单位:万元,次,元/千千瓦时项目本年预算本年实际上年同期预算完成同比增减额同比增减率售电单价可控费用目标利润流动资产周转率二、收入成本情况(一)售电收入1、售电量累计售电量亿千瓦时,完成预算%,同比增加亿千瓦时,增长%。拉动售电量同比增长的主要因素:一是用电量增加亿千瓦时,增长%,主要原因是;二是用电量增加亿千瓦时,增长%,主要原因是。用电量同比减少亿千瓦时,降低%,主要原因是。(商洛、安康、渭南)外送周边电量亿千瓦时,同比增加亿千瓦时,增长%,主要原因是。2、售电单价累计售电单价元/千千瓦时,比预算高元/千千瓦时,同比提高元/千千瓦时。从影响因素看:各类用电电量结构变化拉动售电单价同比提高元/千千瓦时,各类用电电价水平变化拉动售电单价同比提高元/千千瓦时。从用电类别看:拉动售电均价同比提高的主要因素,一是用电拉动售电均价提高元/千千瓦时,主要原因是;二是用电影响平均售电单价同比提高元/千千瓦时,主要原因是。用电影响平均售电单价同比降低元/千千瓦时,主要原因是。3、售电收入累计售电收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%。从影响因素看:售电量增长增收万元,售电单价提高增收万元。从用电分类看:拉动售电收入增长的主要因素,一是收入增加万元,增长%,主要原因是;二是收入增加万元,增长%,主要原因是。收入同比减少万元,降低%,主要原因是。(商洛、安康、渭南)外送周边收入万元,同比增加万元,增长%。售电收入情况表单位:万元项目本年预算本年实际上年同期预算完成同比增减额同比增减率1、售电量2、售电单价3、售电收入其中:售电量增长增加收入-----售电电价提高增加收入-----(二)其他电力收入1、农维费收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%。其中售电量增长增收万元,执行新的趸售结算政策少返还农维费万元。2、自备电厂系统备用费收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,主要原因是。3、高可靠性供电收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,主要原因是。4、临时接电收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,主要原因是。其他电力收入情况表单位:万元项目本年预算本年累计上年同期预算完成同比增减额同比增减率高可靠性供电收入自备电厂系统备用费收入临时接电收入农村电网维护费收入合计(三)输配电成本1、总体情况累计发生输配电成本万元,完成预算%,同比增加万元,增长%。其中:(重点分析说明各成本项目预算执行偏差、同比变化较大的原因;折旧费、其他自控费用为固定分析内容)。输配电成本情况表单位:万元项目本年预算本年累计上年同期预算完成%同比增减额同比增减率输电费折旧费工资社会保险费农维费支出可控费用其中:成本类业务预算其他可控费用其他相对可控费用合计2、农维费支出累计农维费支出万元,完成预算%,同比增长%。其中:(重点分析说明各成本项目预算执行偏差、同比变化较大的原因)。农维费支