预算执行情况分析模板.doc

2014年 1月预算执行情况分析模板
(供电单位)
一、业绩考核指标完成情况
1-*月,公司(××指标)累计万元,完成预算%,同比增加万元,增长%;售电单价累计元/千千瓦时,比预算高元/千千瓦时,同比提高元/千千瓦时;流动资产周转率累计次/年,比预算高次,同比提高次。
按进度计算,未完成预算的有:
(××指标)累计万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,未完成预算的主要原因是(简明扼要,量化)。
业绩考核指标情况表
单位:万元,次,元/千千瓦时
项目
本年预算
本年实际
上年同期
预算完成
同比增减额
同比增减率
售电单价
可控费用
目标利润
流动资产周转率
二、收入成本情况
(一)售电收入
1、售电量
累计售电量亿千瓦时,完成预算%,同比增加亿千瓦时,增长%。
拉动售电量同比增长的主要因素:一是用电量增加亿千瓦时,增长%,主要原因是;二是用电量增加亿千瓦时,增长%,主要原因是。
用电量同比减少亿千瓦时,降低%,主要原因是。
(商洛、安康、渭南)外送周边电量亿千瓦时,同比增加亿千瓦时,增长%,主要原因是。
2、售电单价
累计售电单价元/千千瓦时,比预算高元/千千瓦时,同比提高元/千千瓦时。
从影响因素看:各类用电电量结构变化拉动售电单价同比提高元/千千瓦时,各类用电电价水平变化拉动售电单价同比提高
元/千千瓦时。
从用电类别看:拉动售电均价同比提高的主要因素,一是用电拉动售电均价提高元/千千瓦时,主要原因是; 二是用电影响平均售电单价同比提高元/千千瓦时,主要原因是。
用电影响平均售电单价同比降低元/千千瓦时,主要原因是。
售电收入
累计售电收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%。
从影响因素看:售电量增长增收万元,售电单价提高增收万元。
从用电分类看:拉动售电收入增长的主要因素,一是收入增加万元,增长%,主要原因是;二是收入增加万元,增长%,主要原因是。
收入同比减少万元,降低%,主要原因是。
(商洛、安康、渭南)外送周边收入万元,同比增加万元,增长%。
售电收入情况表
单位:万元
项目
本年预算
本年实际
上年同期
预算完成
同比增减额
同比增减率
1、售电量
2、售电单价
3、售电收入
其中:售电量增长增加收入
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售电电价提高增加收入
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(二)其他电力收入
1、农维费收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%。其中售电量增长增收万元,执行新的趸售结算政策少返还农维费万元。
2、自备电厂系统备用费收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,主要原因是。
3、高可靠性供电收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,主要原因是。
4、临时接电收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,主要原因是。
其他电力收入情况表
单位:万元
项目
本年预算
本年累计
上年同期
预算
完成
同比增减额
同比增减率
高可靠性供电收入
自备电厂系统备用费收入
临时接电收入
农村电网维护费收入
合计
(三)输配电成本
1、总体情况
累计发生输配电成本万元,完成预算%,同比增加万元,增长%。其中:(重点分析说明各成本项目预算执行偏差、同比变化较大的